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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 39.7901	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.74	22.53	34.73	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 20.4108	積極型 0.26%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	16.74	22.53	34.75	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 36.2853	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.15	20.70	31.41	3.31	4.01	4.49	0.09	-0.04	0.03	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 19.94	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	19.88	15.89	10.30	1.36	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 8.93	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.035911 2024/07/31	19.99	15.96	10.32	1.34	2.60	3.48	0.30	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/01	股票型 336.2037	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	22.65	33.88	79.65	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 47.21	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.1948 2024/07/15	17.44	9.47	3.29	1.82	2.54	3.21	0.18	-0.14	-0.06	4	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/01	股票型 24.52	積極型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.62	42.79	40.67	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.56	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	15.07	12.86	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/02	債券型 11.8457	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	24.31	15.45	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.79	穩健型 -1.51%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	18.62	20.70	29.75	2.06	2.66	2.93	0.25	-0.05	0.06	5	5	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.48	穩健型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	26.67	27.10	64.83	3.03	4.22	4.37	0.31	-0.01	0.12	4	5	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.01	40.24	135.3	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.3563	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	18.02	14.03	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 12.81	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.66	7.41	3.30	1.62	2.26	2.08	0.14	-0.19	-0.10	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/08/01	平衡型 23.38	穩健型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	15.86	19.25	30.05	1.98	2.53	3.26	0.15	-0.07	0.04	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.9625	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	13.12	14.04	11.59	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 9.4618	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.037529 2024/08/01	13.81	12.74	9.56	1.04	1.56	2.78	0.19	-0.19	-0.04	4	5	4	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 7.9007	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.040988 2024/08/01	14.57	9.06	0.93	1.52	2.52	3.48	0.13	-0.15	-0.06	4	5	2	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/01	債券型 133.35	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.94	16.66	13.32	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購

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