名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002477 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 19.06
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.44 |
16.42 |
39.40 |
2.73 |
3.28 |
3.31 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 31.33
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.02 |
11.47 |
8.46 |
1.35 |
1.47 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 31.49
|
積極型
0.44%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
11.43 |
15.67 |
17.94 |
1.53 |
1.97 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 156.7
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
16.50 |
26.50 |
60.53 |
4.46 |
4.71 |
5.75 |
0.09 |
-0.01 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 40.51
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.81 |
4.41 |
-0.63 |
1.11 |
1.55 |
1.85 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 5074.67
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.32 |
20.87 |
36.00 |
2.06 |
2.90 |
3.52 |
0.14 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 1472.59
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
4.59 |
8.65 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 41.24
|
穩健型
1.97%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
33.29 |
47.08 |
138.61 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.82
|
積極型
0.47%
|
季配
|
0.131139
2024/05/15
|
15.50 |
5.56 |
21.65 |
4.52 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.52
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.033
2024/07/31
|
12.03 |
11.43 |
8.53 |
1.31 |
1.45 |
2.11 |
0.07 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.94
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.88 |
15.89 |
10.30 |
1.36 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 22.043
|
積極型
0.33%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
15.24 |
18.76 |
31.16 |
2.87 |
3.76 |
4.24 |
0.11 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 29.06
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.88 |
18.28 |
8.17 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 39.7901
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.74 |
22.53 |
34.73 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.4108
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.059438
2024/07/25
|
16.74 |
22.53 |
34.75 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 36.2853
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.15 |
20.70 |
31.41 |
3.31 |
4.01 |
4.49 |
0.09 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 679.4
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.73 |
37.82 |
54.45 |
2.45 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 133.21
|
積極型
-0.72%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.12 |
79.94 |
121.54 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
債券型 22.3264
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.60 |
26.28 |
28.13 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 79.77
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.392
2024/07/09
|
15.14 |
22.99 |
23.18 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|