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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 94.65	積極型 -4.44%	無配息交易說明	0.0 -	29.53	39.88	167.56	4.73	5.76	5.91	0.40	0.14	0.26	3	4	4	觀察申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 72.35	積極型 -5.13%	無配息交易說明	0.0 -	29.49	34.66	134.53	5.95	7.21	6.82	0.31	0.10	0.19	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/01	股票型 276.0674	穩健型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	29.46	48.51	103.61	3.47	3.92	4.50	0.29	0.08	0.18	4	5	5	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.39	穩健型 -6.26%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	45.57	185.60	5.98	7.15	7.18	0.29	0.12	0.23	5	5	2	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金 WMF001283 印度	美元 2024/08/01	股票型 84.36	積極型 -0.34%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	29.41	45.73	84.78	2.52	3.57	5.38	0.47	0.09	0.13	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/01	股票型 52.25	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	29.40	54.84	110.29	3.55	4.63	5.27	0.46	0.22	0.27	5	5	4	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/01	股票型 95.09	積極型 -0.02%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	29.38	45.83	84.86	2.51	3.60	5.43	0.60	0.19	0.15	2	2	4	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 36.12	穩健型 -6.37%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	29.38	42.99	151.34	5.86	7.54	6.85	0.30	0.11	0.21	4	4	2	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/08/01	股票型 20.57	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	29.25	39.88	65.25	2.45	3.71	5.02	0.83	0.23	0.14	1	1	4	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.24	52.04	102.17	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/08/01	股票型 116.0912	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	29.16	11.99	31.21	10.76	11.11	11.84	0.16	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.59	穩健型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 -	28.99	58.48	169.91	3.58	4.56	4.82	0.32	0.12	0.27	5	5	5	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/08/01	股票型 15.6	穩健型 -3.16%	無配息交易說明	0.0 -	28.98	6.97	61.42	6.32	7.22	6.40	0.33	0.01	0.11	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/08/01	股票型 15.6	穩健型 -3.16%	無配息交易說明	0.0 -	28.98	6.97	61.42	6.31	7.22	6.39	0.33	0.01	0.11	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/08/01	股票型 13.18	穩健型 -3.51%	無配息交易說明	0.0 -	28.96	18.31	35.32	4.51	4.30	5.20	0.50	0.11	0.09	3	2	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/01	股票型 187.35	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	28.95	38.51	109.86	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/01	股票型 98.9	穩健型 -1.75%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	28.94	38.51	109.83	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.78	穩健型 -3.32%	無配息交易說明	0.0 -	28.92	18.43	35.34	4.47	4.25	5.19	0.31	-0.03	0.05	3	2	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.93	積極型 -6.46%	無配息交易說明	0.0 -	28.91	38.06	123.15	7.02	8.14	7.29	0.26	0.09	0.17	3	4	2	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.71	積極型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	28.83	66.45	194.99	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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