名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001284 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 95.09
|
積極型
-0.02%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
29.38 |
45.83 |
84.86 |
2.51 |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 9.37
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
79.64 |
45.13 |
3.99 |
8.38 |
11.13 |
0.08 |
0.19 |
0.05 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 50.49
|
穩健型
-6.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.74 |
74.74 |
242.16 |
5.97 |
7.64 |
7.07 |
0.30 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.16
|
穩健型
-0.81%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
12.18 |
29.45 |
50.93 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.30 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 14.89
|
穩健型
-3.24%
|
季配
|
0.4
2024/07/31
|
20.82 |
49.86 |
111.62 |
4.28 |
5.25 |
5.07 |
0.30 |
0.19 |
0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 21.31
|
穩健型
-3.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.72 |
49.80 |
111.53 |
4.29 |
5.25 |
5.06 |
0.30 |
0.18 |
0.22 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.61
|
穩健型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.33 |
69.67 |
118.70 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.44
|
穩健型
-1.15%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
14.12 |
18.70 |
29.95 |
1.69 |
2.09 |
2.30 |
0.57 |
0.18 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.44
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.19 |
18.70 |
30.13 |
1.68 |
2.10 |
2.31 |
0.58 |
0.18 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 195.35
|
積極型
-6.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.05 |
76.88 |
291.52 |
5.87 |
7.78 |
7.64 |
0.40 |
0.18 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.52
|
積極型
-5.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.53 |
68.94 |
259.74 |
6.86 |
7.21 |
7.02 |
0.25 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 70.91
|
積極型
-2.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.87 |
35.41 |
71.07 |
2.60 |
3.91 |
4.74 |
0.76 |
0.18 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 57.71
|
積極型
-5.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.77 |
59.38 |
165.59 |
6.04 |
6.46 |
6.26 |
0.29 |
0.18 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.78
|
穩健型
-1.76%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
18.72 |
20.71 |
29.74 |
2.11 |
2.69 |
2.92 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.97
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.65 |
21.67 |
30.75 |
2.10 |
2.68 |
2.91 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 16.32
|
穩健型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.25 |
22.12 |
42.30 |
1.85 |
2.60 |
3.07 |
0.64 |
0.18 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001033 日本
|
日圓 2024/08/02 |
股票型 692.5943
|
穩健型
-7.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.56 |
7.47 |
26.30 |
3.97 |
4.15 |
4.33 |
0.42 |
0.18 |
0.21 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.92
|
穩健型
-0.74%
|
月配
|
0.0199
2024/07/30
|
17.26 |
22.12 |
42.31 |
1.85 |
2.60 |
3.06 |
0.64 |
0.18 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.97
|
穩健型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.10 |
0 |
0 |
2.18 |
2.65 |
2.65 |
0.52 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 17.84
|
積極型
-4.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.75 |
43.55 |
125.88 |
3.79 |
5.06 |
5.17 |
0.23 |
0.18 |
0.25 |
2 |
1 |
3 |
|