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貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/07/11	股票型 83.11	積極型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004795 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.4638	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元 WMF001608 新興市場	美元 2024/07/11	債券型 14.42	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.066 2024/07/01	15.92	-0.04	-1.36	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.8501	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.4876	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.4877	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.8501	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/11	股票型 50.68	穩健型 -1.55%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	39.74	44.66	119.89	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.1276	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2024/07/11	平衡型 19.65	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	20.21	18.74	14.34	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/11	股票型 216.03	穩健型 -1.55%	無配息交易說明	0.0 -	39.75	44.66	119.88	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/07/11	平衡型 8.99	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.063 2024/06/28	20.12	18.71	14.33	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/07/11	股票型 23.62	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	19.76	25.48	48.66	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/07/11	平衡型 9.9877	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0303 2024/06/24	12.78	23.66	26.28	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/07/11	債券型 9.7471	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0412 2024/06/24	13.93	17.31	15.75	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/07/11	股票型 243.88	穩健型 0.86%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/07/10	債券型 120.54	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	5.84	5.99	-7.31	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/10	股票型 202.53	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	49.31	124.13	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/07/10	股票型 153.32	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	13.51	-9.03	6.17	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/07/10	股票型 11.299	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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