名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000970 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 1353.83
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 1038.84
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 244.67
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 815.57
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.81 |
136.07 |
253.28 |
5.90 |
6.02 |
5.19 |
0.44 |
0.46 |
0.44 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 228.7767
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.82 |
123.87 |
153.44 |
3.37 |
3.45 |
4.71 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 32.65
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.09 |
109.97 |
162.42 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 34.672
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.64 |
109.76 |
141.85 |
4.11 |
4.11 |
5.63 |
0.40 |
0.36 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/03 |
股票型 20.92
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.95 |
106.83 |
132.78 |
4.30 |
3.65 |
4.11 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 526.51
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.07 |
105.41 |
129.68 |
3.54 |
3.36 |
4.72 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 35.09
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.30 |
99.84 |
156.39 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 481.83
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.59 |
99.81 |
119.44 |
3.49 |
3.34 |
4.71 |
0.50 |
0.35 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 224.52
|
積極型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.49 |
99.25 |
339.46 |
5.18 |
7.66 |
7.56 |
0.73 |
0.24 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 34.1983
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
98.27 |
119.46 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 24.38
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.49 |
98.24 |
68.05 |
4.74 |
7.32 |
9.37 |
0.26 |
0.23 |
0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 26.33
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.00 |
97.84 |
67.65 |
4.66 |
7.29 |
9.32 |
0.22 |
0.17 |
0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 37.8
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.46 |
97.18 |
142.18 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 27.9214
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.46 |
97.18 |
142.18 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 22.1095
|
積極型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.02 |
96.44 |
141.52 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 31.6142
|
積極型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.01 |
96.43 |
141.46 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 38.49
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.93 |
96.18 |
141.32 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|