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新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.0279	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.57	3.33	0.01	0.04	0.04	-3.22	-3.53	-2.37	2	1	5	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/07/31	股票型 16.6	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	13.23	33.55	26.14	2.23	3.06	4.44	0.41	0.23	0.06	3	2	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.8	穩健型 -1.2%	月配交易說明	0.033 2024/07/01	19.51	12.42	34.94	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.26	保守型 0.55%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	8.74	8.58	-0.61	1.61	1.30	1.33	-0.07	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/08/01	債券型 31.33	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	11.47	8.46	1.35	1.47	2.12	0.07	-0.18	-0.05	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.71	保守型 0.18%	月配交易說明	0.036908 2024/07/15	10.95	18.22	12.05	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 31.49	積極型 0.44%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	11.43	15.67	17.94	1.53	1.97	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/31	債券型 108.28	保守型 0.23%	月配交易說明	0.45 2024/07/01	9.86	19.08	12.08	1.36	1.39	1.38	-0.01	-0.38	-0.13	3	3	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/08/01	股票型 92.9	穩健型 -1.54%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	19.70	27.29	69.19	2.56	3.40	4.18	0.26	0.00	0.14	2	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/07/31	債券型 2712.65	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.14	12.40	8.13	1.07	1.15	1.39	0.02	-0.28	-0.10	4	4	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/01	債券型 500.5	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.87	19.10	12.09	1.39	1.39	1.39	0.02	-0.36	-0.12	3	3	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.4	保守型 0.35%	月配交易說明	0.0286 2024/07/01	9.79	7.06	9.36	1.44	1.40	1.59	-0.02	-0.25	-0.06	4	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/01	債券型 6.52	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.033 2024/07/31	12.03	11.43	8.53	1.31	1.45	2.11	0.07	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/07/31	平衡型 25.3	保守型 0.03%	年配交易說明	0.5733 2023/08/01	9.00	26.67	15.86	1.67	1.68	1.57	-2.51	-2.05	-0.08	-	-	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/01	股票型 49.87	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	18.42	38.17	57.01	3.01	3.88	5.04	0.18	0.04	0.09	2	1	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 22.043	積極型 0.33%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	15.24	18.76	31.16	2.87	3.76	4.24	0.11	-0.05	0.03	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/07/31	平衡型 219.79	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	15.97	27.27	1.64	2.14	2.47	0.05	-0.10	0.04	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/07/31	股票型 288.92	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	14.15	22.90	50.47	2.65	3.57	4.20	0.08	-0.03	0.08	3	4	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/08/01	股票型 232.84	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	33.48	59.27	85.08	2.74	3.61	5.04	0.52	0.16	0.13	2	2	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/01	股票型 679.4	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	15.73	37.82	54.45	2.45	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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