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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 44.95	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	37.50	39.51	153.95	5.28	6.53	6.34	0.48	0.12	0.23	2	3	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/07/04	股票型 228.7767	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	46.82	123.87	153.44	3.37	3.45	4.71	0.79	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 54.37	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	42.85	41.33	152.77	4.54	6.36	6.05	0.65	0.13	0.24	3	3	2	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 58.82	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	28.29	30.08	152.66	5.39	6.61	6.81	0.37	0.10	0.22	2	3	2	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 173.56	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	52.65	48.84	151.54	6.71	7.48	7.11	0.51	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 42.9	穩健型 1.8%	無配息交易說明	0.0 -	37.99	44.69	150.29	5.39	7.10	6.59	0.49	0.13	0.22	3	2	2	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 61.35	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	42.94	42.54	150.0	4.59	5.55	5.70	0.64	0.16	0.25	3	4	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	股票型 30.0726	穩健型 0.95%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	28.51	43.15	149.66	2.80	3.99	4.61	0.39	0.05	0.24	5	5	5	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/07/03	股票型 107.22	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	39.25	31.06	149.51	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/07/03	股票型 53.79	積極型 1.35%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	39.27	31.05	149.50	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/07/03	股票型 60.28	穩健型 1.15%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	44.11	62.00	148.78	4.56	6.42	5.99	0.58	0.18	0.24	4	4	3	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 26.59	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	52.73	29.08	148.74	7.20	6.33	6.84	0.49	0.09	0.21	5	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/07/04	股票型 71.85	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	48.73	28.22	148.41	5.12	6.84	6.74	0.52	0.03	0.20	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/07/04	股票型 84.86	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	48.69	28.07	148.30	5.18	6.74	6.67	0.51	0.05	0.22	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/07/04	股票型 91.66	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	48.13	27.77	147.85	5.06	6.76	6.68	0.40	-0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/03	股票型 42.5	穩健型 1.31%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	41.91	54.40	147.58	4.46	5.25	5.67	0.41	0.09	0.22	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 231.69	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	32.94	14.85	147.53	4.88	6.35	6.29	0.48	0.05	0.23	2	2	2	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/07/03	股票型 879.72	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	48.53	32.04	147.13	5.85	6.90	6.57	0.34	0.00	0.18	3	4	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/03	股票型 200.2	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	38.43	73.95	145.71	3.88	4.89	4.00	0.53	0.39	0.42	5	5	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/03	股票型 42.74	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	20.73	83.76	145.52	0	5.13	4.32	0	0.40	0.39	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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