名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000592 東歐
|
美元 2024/07/04 |
股票型 23.3854
|
積極型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.54 |
-39.34 |
-33.75 |
4.24 |
13.00 |
11.59 |
0.45 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 130.46
|
積極型
0.5%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.24 |
76.53 |
98.21 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 111.45
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.55 |
54.23 |
222.58 |
6.96 |
8.05 |
7.49 |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 216.4601
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.23 |
71.46 |
100.55 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 42.76
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.11 |
36.06 |
98.12 |
4.23 |
6.26 |
6.01 |
0.57 |
0.09 |
0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 60.28
|
穩健型
1.15%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
44.11 |
62.00 |
148.78 |
4.56 |
6.42 |
5.99 |
0.58 |
0.18 |
0.24 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/03 |
股票型 20.92
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.95 |
106.83 |
132.78 |
4.30 |
3.65 |
4.11 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 81.85
|
積極型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.85 |
44.28 |
166.70 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 29.28
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.81 |
73.63 |
89.86 |
2.24 |
3.58 |
5.62 |
1.03 |
0.31 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003311 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 19.55
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.75 |
24.36 |
73.16 |
4.51 |
5.56 |
5.46 |
0.60 |
0.08 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 26.25
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.67 |
74.40 |
90.60 |
2.30 |
3.60 |
5.62 |
0.80 |
0.24 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 61.33
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.60 |
74.23 |
90.58 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 46.19
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.57 |
35.74 |
97.71 |
4.09 |
6.25 |
6.00 |
0.44 |
0.02 |
0.14 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 84.9694
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.49 |
77.09 |
165.81 |
4.13 |
5.79 |
5.19 |
0.74 |
0.26 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 107.69
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.17 |
22.99 |
132.99 |
5.17 |
6.37 |
6.20 |
0.59 |
0.08 |
0.22 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 27.14
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.14 |
66.30 |
90.99 |
2.60 |
3.86 |
5.45 |
1.10 |
0.34 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003312 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 17.9759
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.12 |
24.28 |
72.50 |
4.52 |
5.52 |
5.44 |
0.39 |
-0.02 |
0.11 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 64.52
|
積極型
2.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.06 |
62.48 |
232.23 |
4.94 |
7.25 |
7.08 |
0.56 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 89.68
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.02 |
39.54 |
111.80 |
3.52 |
5.53 |
5.63 |
0.51 |
0.04 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 61.35
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.94 |
42.54 |
150.0 |
4.59 |
5.55 |
5.70 |
0.64 |
0.16 |
0.25 |
3 |
4 |
4 |
|