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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/07/04	股票型 156.8632	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.313255 2024/06/27	8.68	6.38	14.46	4.99	5.98	7.66	-0.08	-0.04	0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/07/04	股票型 148.8711	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.297357 2024/06/27	7.60	3.22	9.47	4.99	5.97	7.66	-0.11	-0.06	0.00	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/07/04	股票型 13.852	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.02853 2024/07/01	28.14	8.88	31.13	4.97	6.22	7.65	0.19	-0.01	0.06	2	1	1	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 172.85	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	32.81	23.53	159.89	5.63	7.19	7.64	0.40	0.07	0.20	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/07/04	股票型 47.16	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	37.88	37.35	68.52	4.80	6.15	7.64	0.30	0.02	0.07	3	3	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/07/03	股票型 27.6118	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	23.68	-0.37	109.82	5.56	7.51	7.60	0.15	-0.1	0.12	2	2	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	股票型 9.8279	積極型 1.13%	月配交易說明	0.01928 2024/06/17	14.22	-28.61	10.85	5.32	6.98	7.59	0.06	-0.24	0.00	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/07/03	股票型 19.16	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	20.98	13.43	44.93	4.86	6.79	7.58	0.16	0.01	0.08	1	2	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 187.48	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	33.33	74.22	314.05	6.39	8.07	7.58	0.40	0.18	0.31	5	5	2	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 131.57	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	38.28	77.03	267.21	7.08	7.89	7.57	0.39	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/07/03	股票型 19.28	積極型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	-22.17	-1.47	5.93	6.80	7.56	0.02	-0.20	-0.03	1	1	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 224.52	積極型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	53.49	99.25	339.46	5.18	7.66	7.56	0.73	0.24	0.32	5	5	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/07/03	股票型 15.87	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.39	-1.63	26.28	6.12	7.17	7.56	-0.03	-0.06	0.04	1	1	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 97.03	積極型 2.21%	無配息交易說明	0.0 -	49.07	63.32	210.99	5.83	7.81	7.54	0.55	0.16	0.24	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/07/03	股票型 53.79	積極型 1.35%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	39.27	31.05	149.50	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/07/03	股票型 107.22	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	39.25	31.06	149.51	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/07/03	股票型 46.51	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	13.91	-6.08	39.20	5.53	7.36	7.49	0.03	-0.08	0.07	1	2	1	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 111.45	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	44.55	54.23	222.58	6.96	8.05	7.49	0.47	0.14	0.26	5	4	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/03	股票型 12.74	積極型 0.71%	月配交易說明	0.0271 2024/06/28	23.02	-5.66	10.06	5.61	6.72	7.49	0.22	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/07/04	股票型 6.2445	穩健型 0.9%	月配交易說明	0.030617 2024/06/27	7.32	4.16	8.41	4.72	5.82	7.49	-0.11	-0.05	-0.01	1	1	1	觀察申購

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