名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000613 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 18.5747
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.76 |
92.81 |
64.29 |
4.69 |
7.53 |
13.01 |
0.23 |
0.16 |
0.04 |
1 |
4 |
1 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 27.6118
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.68 |
-0.37 |
109.82 |
5.56 |
7.51 |
7.60 |
0.15 |
-0.1 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 8.0058
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.93 |
-2.23 |
0 |
5.55 |
7.50 |
0 |
0.14 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 45.88
|
積極型
1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.42 |
28.80 |
156.03 |
6.71 |
7.48 |
6.89 |
0.35 |
0.08 |
0.22 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 173.56
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.65 |
48.84 |
151.54 |
6.71 |
7.48 |
7.11 |
0.51 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/04 |
股票型 7.489
|
積極型
1.21%
|
月配
|
0.026701
2024/07/01
|
25.59 |
-16.18 |
-6.53 |
5.99 |
7.44 |
7.82 |
0.12 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.41
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.76 |
-32.30 |
-19.16 |
3.81 |
7.42 |
7.94 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 13.03
|
積極型
0.54%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
23.85 |
-32.16 |
-19.07 |
3.80 |
7.42 |
7.97 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.5
|
積極型
0.67%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
23.77 |
-32.29 |
-19.13 |
3.80 |
7.42 |
7.93 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 15.37
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.81 |
-32.19 |
-19.08 |
3.81 |
7.42 |
7.96 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 81.89
|
積極型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.73 |
16.37 |
140.22 |
5.47 |
7.41 |
6.84 |
0.45 |
0.04 |
0.20 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 43.11
|
積極型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.70 |
29.30 |
139.63 |
6.62 |
7.41 |
7.12 |
0.27 |
0.08 |
0.20 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 42.69
|
穩健型
2.32%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
47.21 |
59.53 |
188.84 |
5.28 |
7.41 |
6.76 |
0.58 |
0.15 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 31.18
|
穩健型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.12 |
32.17 |
125.29 |
5.89 |
7.38 |
7.01 |
0.53 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 59.23
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.70 |
16.87 |
74.98 |
6.21 |
7.37 |
7.77 |
-0.02 |
0.01 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 63.97
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.29 |
16.59 |
74.65 |
6.20 |
7.37 |
7.74 |
-0.06 |
-0.04 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 46.51
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.91 |
-6.08 |
39.20 |
5.53 |
7.36 |
7.49 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/05 |
股票型 396.48
|
積極型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.71 |
-27.74 |
-9.83 |
5.58 |
7.36 |
6.32 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 72.34
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.50 |
31.69 |
144.64 |
6.62 |
7.35 |
7.33 |
0.39 |
0.09 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 30.67
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.46 |
32.00 |
124.41 |
5.88 |
7.35 |
6.98 |
0.36 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
1 |
|