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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/07/04	股票型 59.23	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	6.70	16.87	74.98	6.21	7.37	7.77	-0.02	0.01	0.11	3	4	1	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-新臺幣 WMF004642 全球	台幣 2024/07/03	股票型 13.63	穩健型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.91	0	0	6.20	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/07/04	股票型 63.97	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	6.29	16.59	74.65	6.20	7.37	7.74	-0.06	-0.04	0.07	2	4	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/05	股票型 121.21	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.212 2024/06/17	-5.46	-37.01	-27.79	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/05	股票型 1042.31	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-5.46	-37.01	-27.79	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-新臺幣(後收型) WMF004644 全球	台幣 2024/07/03	股票型 13.64	穩健型 1.71%	無配息交易說明	0.0 -	21.89	0	0	6.19	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 102.6	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	50.09	62.19	248.51	6.18	8.17	7.74	0.55	0.15	0.26	5	5	1	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/07/03	股票型 12.7259	穩健型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	21.41	0	0	6.17	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型) WMF004645 全球	美元 2024/07/03	股票型 12.7265	穩健型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	21.41	0	0	6.17	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 75.69	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	20.56	18.79	158.24	6.15	6.87	7.45	0.27	0.05	0.21	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/07/03	股票型 723.24	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	-0.43	28.52	6.13	5.45	5.64	0.04	-0.11	0.03	3	2	2	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/07/04	股票型 14.91	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	-0.67	28.35	6.12	6.89	8.24	0.05	-0.06	0.04	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/07/03	股票型 15.87	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.39	-1.63	26.28	6.12	7.17	7.56	-0.03	-0.06	0.04	1	1	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/04	股票型 74.62	積極型 2.07%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	13.01	-11.99	38.19	6.11	6.68	6.58	0.05	-0.14	0.03	5	5	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/07/04	股票型 193.5903	積極型 0.77%	年配交易說明	0.0284 2023/12/15	-3.80	-28.09	-21.39	6.10	7.04	6.18	-0.18	-0.22	-0.09	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2024/07/04	股票型 31.75	穩健型 0.47%	年配交易說明	0.118 2024/07/01	11.31	20.61	62.77	6.09	5.78	5.86	0.02	0.03	0.13	3	3	2	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/07/04	股票型 11.69	積極型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	-47.00	-21.46	6.07	8.52	8.35	-0.10	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 147.37	積極型 2.41%	無配息交易說明	0.0 -	46.72	64.22	228.36	6.04	7.26	7.29	0.48	0.17	0.26	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/07/04	股票型 7.489	積極型 1.21%	月配交易說明	0.026701 2024/07/01	25.59	-16.18	-6.53	5.99	7.44	7.82	0.12	-0.16	-0.05	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/04	股票型 59.92	積極型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	-5.87	13.03	-10.87	5.96	7.26	8.71	-0.22	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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