名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.85
|
穩健型
2.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.66 |
60.66 |
230.32 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 64.52
|
積極型
2.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.06 |
62.48 |
232.23 |
4.94 |
7.25 |
7.08 |
0.56 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 3044.2356
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.81 |
25.17 |
34.14 |
2.58 |
3.21 |
3.95 |
0.81 |
0.40 |
0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 24.17
|
穩健型
-0.04%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
51.62 |
51.26 |
174.34 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 28.36
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.58 |
51.17 |
174.27 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
股票型 51.5
|
穩健型
1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.08 |
48.16 |
223.14 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 91.56
|
積極型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.45 |
53.44 |
173.48 |
6.44 |
6.72 |
6.18 |
0.42 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003733 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 13.2772
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.91 |
14.30 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003875 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.9164
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
19.91 |
14.30 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003734 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.9159
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
19.91 |
14.29 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 147.37
|
積極型
2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.72 |
64.22 |
228.36 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 102.6
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
50.09 |
62.19 |
248.51 |
6.18 |
8.17 |
7.74 |
0.55 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 23.64
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.90 |
29.89 |
103.44 |
3.59 |
4.25 |
4.28 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 333.7
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
39.27 |
49.63 |
217.18 |
7.31 |
7.82 |
7.29 |
0.39 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 92.98
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.22 |
39.17 |
161.33 |
4.91 |
6.21 |
5.97 |
0.49 |
0.13 |
0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 111.45
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.55 |
54.23 |
222.58 |
6.96 |
8.05 |
7.49 |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003499 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 26.49
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
47.55 |
73.66 |
3.33 |
5.00 |
4.12 |
0.21 |
0.28 |
0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 34.1983
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
98.27 |
119.46 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 47.84
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
28.05 |
26.83 |
85.50 |
3.17 |
3.77 |
3.75 |
0.63 |
0.15 |
0.25 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 61.35
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.94 |
42.54 |
150.0 |
4.59 |
5.55 |
5.70 |
0.64 |
0.16 |
0.25 |
3 |
4 |
4 |
|