名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 12.96
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.78 |
33.20 |
26.19 |
2.64 |
3.11 |
4.20 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 252.0803
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.87 |
66.78 |
86.48 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 55.64
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.86 |
51.93 |
63.95 |
2.92 |
3.98 |
6.03 |
0.53 |
0.21 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 16.52
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.68 |
32.16 |
21.47 |
2.61 |
3.04 |
4.44 |
0.45 |
0.21 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 19.95
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.99 |
35.62 |
50.0 |
2.36 |
3.67 |
5.05 |
0.79 |
0.21 |
0.11 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 130.46
|
積極型
0.5%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.24 |
76.53 |
98.21 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 9.64
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0355
2024/06/28
|
16.23 |
21.07 |
21.62 |
1.52 |
2.19 |
2.47 |
0.73 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 10.1253
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
23.63 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 11.3433
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.63 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 10.1371
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
23.63 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 30.6793
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.32 |
43.48 |
96.24 |
4.06 |
4.71 |
4.53 |
0.40 |
0.20 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 135.36
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.47 |
84.09 |
245.39 |
6.21 |
8.18 |
7.41 |
0.57 |
0.20 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 216.4601
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.23 |
71.46 |
100.55 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 13.26
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.21 |
21.10 |
21.65 |
1.52 |
2.21 |
2.48 |
0.72 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 93.43
|
積極型
-0.09%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
30.62 |
47.43 |
68.79 |
2.43 |
3.60 |
5.46 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 67.91
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
26.23 |
56.29 |
193.22 |
4.87 |
5.73 |
5.51 |
0.40 |
0.20 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 59.55
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.46 |
56.79 |
209.67 |
6.61 |
6.06 |
5.88 |
0.51 |
0.20 |
0.31 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 141.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.94 |
68.35 |
316.29 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.4
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.91 |
17.87 |
20.04 |
1.90 |
1.78 |
2.25 |
0.35 |
0.19 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 57.23
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.24 |
74.64 |
269.94 |
6.65 |
7.59 |
6.99 |
0.54 |
0.19 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|