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聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/07/03	股票型 236.23	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	32.90	34.17	34.32	2.33	7.31	6.53	0.68	0.14	0.07	1	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 8.4199	穩健型 -0.24%	年配交易說明	0.327284 2023/08/08	8.00	-5.87	0	0.72	1.26	0	0.67	-0.21	0	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/07/04	股票型 334.7803	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	41.15	63.12	75.62	2.41	3.85	5.34	0.67	0.17	0.12	2	3	4	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/07/04	股票型 20.1359	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	23.98	21.25	49.57	2.39	3.37	4.05	0.67	0.13	0.15	3	4	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 42.7285	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	31.49	45.76	116.33	3.52	4.31	4.22	0.67	0.23	0.30	5	5	3	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 27.48	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	36.85	34.05	113.02	3.81	4.37	4.52	0.67	0.17	0.26	2	1	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/04	股票型 370.27	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	78.30	116.59	2.94	3.77	4.48	0.67	0.23	0.24	5	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 4.4442	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.028981 2024/07/02	14.64	-4.11	-7.20	1.47	2.10	3.16	0.67	-0.10	-0.06	2	2	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 10.3066	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.64	-4.10	-7.18	1.47	2.10	3.16	0.67	-0.10	-0.06	2	3	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/07/04	股票型 19846.0	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	17.31	11.48	30.21	2.82	3.90	4.37	0.66	0.23	0.23	4	4	4	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/07/04	債券型 15.33	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	-2.17	-0.20	0.80	1.24	2.05	0.66	-0.13	-0.03	4	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場基金 WMF001881 新興市場	台幣 2024/07/04	股票型 22.18	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	26.17	6.23	25.03	2.74	3.65	4.74	0.66	0.00	0.06	4	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 12.6845	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	23.47	21.62	0	2.28	3.23	2.89	0.66	0.14	0.25	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003868 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 9.1076	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0532 2024/07/03	23.46	21.62	0	2.28	3.23	2.89	0.66	0.14	0.25	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 14.3668	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	23.46	21.62	28.81	2.28	3.23	3.08	0.66	0.14	0.11	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 9.8194	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0573 2024/07/03	23.46	21.62	28.81	2.28	3.23	3.08	0.66	0.14	0.11	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/04	股票型 21.7448	積極型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	46.19	-39.18	-33.46	4.21	12.58	11.34	0.66	-0.10	-0.05	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/07/04	債券型 4.9593	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.021 2024/07/01	7.98	-2.54	-5.43	0.80	1.32	2.36	0.66	-0.12	-0.06	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/07/04	債券型 10.4406	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.97	-2.54	-5.43	0.80	1.32	2.36	0.66	-0.12	-0.06	1	2	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 14.5437	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	38.61	24.57	68.79	3.90	4.58	4.53	0.66	0.11	0.18	5	4	2	觀察申購

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