名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004362 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 11.35
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.65 |
12.94 |
0 |
1.37 |
1.49 |
1.34 |
0.71 |
0.16 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 7.6115
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.019
2024/06/07
|
2.44 |
-3.78 |
-1.42 |
1.02 |
1.47 |
1.43 |
0.07 |
-0.13 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 12.4742
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.84 |
-2.62 |
0.30 |
1.03 |
1.28 |
1.31 |
0.10 |
-0.12 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.26
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.21 |
10.50 |
6.12 |
2.69 |
3.12 |
3.69 |
0.28 |
0.05 |
0.00 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 12.8466
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.38 |
3.12 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.13 |
-4.59 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 11.57
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.03 |
-2.45 |
1.85 |
0.66 |
0.60 |
0.99 |
0.12 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 13.8991
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.29 |
3.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.61 |
-4.93 |
-2.48 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 13.03
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.04 |
11.27 |
31.75 |
3.21 |
3.30 |
4.69 |
0.47 |
0.06 |
0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.4
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.91 |
17.87 |
20.04 |
1.90 |
1.78 |
2.25 |
0.35 |
0.19 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 15.33
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
-2.17 |
-0.20 |
0.80 |
1.24 |
2.05 |
0.66 |
-0.13 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 13.75
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.69 |
-2.90 |
1.03 |
1.03 |
1.22 |
1.75 |
0.31 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003343 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 12.14
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.93 |
5.84 |
10.56 |
1.83 |
2.71 |
3.47 |
0.14 |
0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 20.1359
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.98 |
21.25 |
49.57 |
2.39 |
3.37 |
4.05 |
0.67 |
0.13 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.17
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.25 |
47.14 |
51.40 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 10.31
|
穩健型
0.58%
|
季配
|
0.2
2024/05/08
|
20.83 |
33.25 |
26.11 |
2.65 |
3.10 |
4.21 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 8.9277
|
保守型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.56 |
-3.15 |
-7.81 |
1.13 |
1.07 |
1.16 |
0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 29.62
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.73 |
18.62 |
41.18 |
3.33 |
3.96 |
4.15 |
0.58 |
0.08 |
0.11 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 7.2841
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
3.21 |
3.22 |
-5.41 |
0.91 |
1.00 |
1.32 |
0.11 |
-0.01 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
債券型 15.9419
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.74 |
0.97 |
1.87 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.12 |
-0.40 |
-0.31 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 11.0213
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.00 |
3.06 |
2.52 |
0.41 |
0.62 |
1.16 |
0.79 |
-0.03 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|