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施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/07/11	股票型 23.5113	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	41.60	-38.92	-32.87	4.24	13.00	11.59	0.45	-0.11	-0.06	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/11	股票型 21.6772	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	41.34	-38.96	-32.85	4.21	12.58	11.34	0.66	-0.10	-0.05	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/07/11	股票型 17.53	積極型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	44.62	-40.80	-34.72	3.75	11.95	10.89	0.53	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/11	股票型 61.39	積極型 3.96%	無配息交易說明	0.0 -	-43.87	-64.44	96.25	12.04	11.37	9.60	-0.41	-0.30	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/11	股票型 220.75	積極型 3.43%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-43.59	-64.26	95.97	12.03	11.37	9.60	-0.43	-0.29	0.12	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/07/11	股票型 16.15	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	45.02	-40.61	-34.58	3.80	11.23	10.48	0.78	-0.12	-0.06	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/07/11	股票型 117.0331	積極型 3.49%	無配息交易說明	0.0 -	32.35	15.64	31.20	10.44	10.98	11.79	0.11	-0.02	0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/11	股票型 146.797	積極型 3.53%	無配息交易說明	0.0 -	37.21	37.77	55.47	9.87	9.82	10.76	0.12	0.00	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/07/11	股票型 138.6527	積極型 3.52%	無配息交易說明	0.0 -	35.85	33.70	47.88	9.87	9.82	10.76	0.12	-0.01	0.03	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/07/11	股票型 11.02	積極型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	23.62	-1.77	15.53	9.07	9.76	11.46	0.05	-0.07	0.00	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/07/11	股票型 11.55	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	6.90	-2.11	44.23	7.87	9.72	10.51	-0.09	-0.06	0.04	2	1	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/10	股票型 89.16	穩健型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	64.38	69.15	196.51	7.23	9.40	8.16	0.50	0.13	0.20	5	5	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/07/11	股票型 9.44	積極型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	-6.93	-48.59	-34.43	6.95	9.37	8.59	-0.25	-0.28	-0.12	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/07/11	股票型 18.11	積極型 1.22%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-10.75	-49.49	-34.24	6.53	9.16	7.74	-0.28	-0.29	-0.12	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/07/10	股票型 15.08	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	51.50	-0.28	52.90	7.30	8.91	8.41	0.36	-0.06	0.07	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/07/10	股票型 15.08	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	51.50	-0.35	52.90	7.30	8.91	8.41	0.36	-0.06	0.07	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/11	股票型 9.13	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-0.63	2.76	-22.02	7.94	8.90	10.76	-0.24	-0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 40.1	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	35.66	82.11	293.91	8.41	8.89	8.01	0.35	0.18	0.29	5	5	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 72.22	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	31.38	74.57	273.81	8.38	8.88	7.96	0.32	0.16	0.28	5	4	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 66.92	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	29.74	23.63	128.08	4.68	8.61	7.97	0.49	0.06	0.17	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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