名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004499 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.81
|
穩健型
-2.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.64 |
6.79 |
61.01 |
6.30 |
7.22 |
6.37 |
0.19 |
-0.07 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004500 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.81
|
穩健型
-2.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.64 |
6.79 |
61.01 |
6.30 |
7.22 |
6.38 |
0.19 |
-0.07 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 48.74
|
積極型
-4.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
36.19 |
132.64 |
4.87 |
6.44 |
6.11 |
0.38 |
0.11 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.371
|
穩健型
-2.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.58 |
91.49 |
111.59 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003261 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.1809
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.40 |
18.14 |
60.98 |
4.09 |
4.58 |
4.52 |
0.28 |
-0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.7407
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.039
2024/07/05
|
28.40 |
18.14 |
60.96 |
4.09 |
4.58 |
4.52 |
0.28 |
-0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 10.6364
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
28.36 |
18.22 |
60.88 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 14.3778
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.35 |
18.21 |
60.87 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.3214
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.041
2024/07/05
|
28.33 |
18.07 |
60.84 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.9519
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.33 |
18.07 |
60.84 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 734.86
|
穩健型
-3.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.32 |
19.35 |
253.28 |
6.11 |
6.94 |
5.19 |
0.30 |
0.04 |
0.44 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 792.98
|
穩健型
-3.89%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
28.25 |
19.27 |
123.45 |
6.07 |
6.93 |
6.60 |
0.23 |
-0.02 |
0.16 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 46.01
|
穩健型
-2.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.22 |
38.66 |
85.63 |
4.13 |
4.71 |
4.62 |
0.48 |
0.17 |
0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 22.2905
|
穩健型
-6.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.17 |
85.49 |
114.42 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 84.38
|
穩健型
-5.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.04 |
34.94 |
145.16 |
5.29 |
6.28 |
6.01 |
0.34 |
0.11 |
0.23 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.71
|
穩健型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.89 |
25.70 |
98.11 |
4.06 |
5.48 |
5.39 |
0.28 |
-0.01 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 24.66
|
積極型
-3.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.78 |
10.55 |
94.68 |
5.86 |
7.33 |
6.89 |
0.31 |
0.00 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 57.71
|
積極型
-5.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.77 |
59.38 |
165.59 |
6.04 |
6.46 |
6.26 |
0.29 |
0.18 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 60.23
|
積極型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.66 |
49.65 |
79.93 |
2.83 |
3.89 |
5.88 |
0.43 |
0.11 |
0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 55.71
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.47 |
49.68 |
79.46 |
2.91 |
3.97 |
5.96 |
0.50 |
0.19 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|