名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 194.59
|
積極型
-5.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.50 |
60.50 |
248.56 |
5.90 |
7.36 |
7.29 |
0.32 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 52.93
|
積極型
-6.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.91 |
38.06 |
123.15 |
7.02 |
8.14 |
7.29 |
0.26 |
0.09 |
0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001699 東南亞國協
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 12.05
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.39 |
3.25 |
-6.75 |
4.30 |
5.53 |
7.29 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 89.38
|
穩健型
-6.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.26 |
40.80 |
206.01 |
6.05 |
7.09 |
7.26 |
0.31 |
0.11 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.2
|
積極型
-2.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.33 |
-16.30 |
-6.31 |
5.06 |
6.38 |
7.25 |
0.10 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 200.42
|
穩健型
-5.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.54 |
9.07 |
75.52 |
5.13 |
6.40 |
7.25 |
0.26 |
0.01 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002012 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.682
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.024377
2024/08/01
|
16.15 |
11.80 |
36.08 |
4.51 |
5.95 |
7.24 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 6.078
|
積極型
0.28%
|
月配
|
0.020964
2024/08/01
|
9.74 |
-10.81 |
-5.81 |
5.02 |
6.47 |
7.24 |
0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003903 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 33.0303
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.068889
2024/07/25
|
12.73 |
1.95 |
15.85 |
5.36 |
6.57 |
7.24 |
0.07 |
-0.05 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 31.1987
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.065083
2024/07/25
|
11.59 |
-1.06 |
10.16 |
5.36 |
6.57 |
7.24 |
0.05 |
-0.07 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 236.7
|
積極型
-5.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.04 |
76.86 |
317.51 |
6.40 |
6.94 |
7.21 |
0.30 |
0.21 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 48.71
|
積極型
-6.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.93 |
27.28 |
143.84 |
6.25 |
7.04 |
7.19 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 37.08
|
積極型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
18.65 |
105.81 |
6.17 |
7.57 |
7.18 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.39
|
穩健型
-6.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
45.57 |
185.60 |
5.98 |
7.15 |
7.18 |
0.29 |
0.12 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 55.05
|
穩健型
-6.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.86 |
32.28 |
218.23 |
6.00 |
7.22 |
7.18 |
0.16 |
0.09 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 41.75
|
穩健型
-5.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.80 |
26.02 |
100.54 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.062
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.19 |
-45.48 |
-42.71 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 54.25
|
積極型
-6.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.35 |
44.69 |
183.45 |
5.53 |
7.39 |
7.16 |
0.26 |
0.12 |
0.23 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 13.82
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.03 |
-18.94 |
-1.00 |
4.80 |
6.50 |
7.15 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 172.43
|
積極型
-4.84%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
12.19 |
16.92 |
87.65 |
6.22 |
7.77 |
7.15 |
0.10 |
0.04 |
0.13 |
2 |
1 |
2 |
|