名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003421 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.44
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.19 |
18.70 |
30.13 |
1.68 |
2.10 |
2.31 |
0.58 |
0.18 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 11.8409
|
保守型
-4.93%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
9.60 |
28.71 |
16.24 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.58 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.44
|
穩健型
-1.15%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
14.12 |
18.70 |
29.95 |
1.69 |
2.09 |
2.30 |
0.57 |
0.18 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 95.4893
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
44.13 |
93.24 |
2.44 |
3.61 |
4.81 |
0.57 |
0.08 |
0.16 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.38
|
穩健型
-1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.75 |
39.48 |
45.69 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.66
|
穩健型
-1.92%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
23.69 |
39.44 |
45.52 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 2980.0
|
積極型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.53 |
29.29 |
57.98 |
3.38 |
3.72 |
3.84 |
0.56 |
0.33 |
0.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.46
|
穩健型
-1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.14 |
17.07 |
33.21 |
4.15 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.06 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.8
|
穩健型
-2.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.85 |
72.02 |
93.18 |
2.99 |
3.61 |
4.49 |
0.56 |
0.25 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001641 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 2283.0
|
穩健型
-2.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
14.99 |
26.14 |
3.31 |
3.57 |
4.17 |
0.56 |
0.26 |
0.21 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 25.91
|
穩健型
-5.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.03 |
49.24 |
161.34 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.6
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.24 |
15.51 |
7.37 |
2.42 |
3.00 |
3.97 |
0.55 |
0.10 |
0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 21.96
|
穩健型
-5.14%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
45.11 |
49.29 |
161.38 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.5158
|
穩健型
-1.75%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
16.15 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.5322
|
穩健型
-1.75%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
16.15 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.8307
|
穩健型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.15 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF000627 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.8253
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.15 |
-1.39 |
-3.54 |
1.36 |
2.51 |
3.67 |
0.55 |
-0.05 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000628 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.2789
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0313
2024/07/05
|
11.16 |
-2.05 |
-3.26 |
1.36 |
2.49 |
3.61 |
0.55 |
-0.06 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
積極型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.53 |
92.92 |
140.83 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 80.1242
|
穩健型
-3.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.04 |
75.71 |
149.27 |
4.40 |
5.82 |
5.21 |
0.55 |
0.25 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|