元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/08/01	平衡型 14.18	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.0616 2024/07/31	18.56	21.91	0	2.26	3.16	2.61	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 141.68	穩健型 -6.26%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	17.13	24.54	132.90	6.02	6.99	6.84	0.15	0.06	0.19	3	4	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/08/01	股票型 70.91	積極型 -2.84%	無配息交易說明	0.0 -	26.87	35.41	71.07	2.60	3.91	4.74	0.76	0.18	0.19	4	3	4	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/08/01	股票型 24.32	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	48.02	68.89	108.04	2.33	4.18	5.65	1.41	0.33	0.19	3	4	5	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 200.5	積極型 -5.96%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	22.05	6.21	117.96	5.72	6.50	6.39	0.23	0.00	0.19	2	2	2	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/08/01	股票型 7136.0	穩健型 -2.71%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	4.93	19.18	3.81	3.84	4.43	0.16	0.19	0.19	1	1	4	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 90.19	積極型 -5.38%	無配息交易說明	0.0 -	38.25	32.87	161.01	6.82	8.31	7.95	0.35	0.07	0.19	4	3	1	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/01	股票型 40.15	穩健型 -4.54%	無配息交易說明	0.0 -	25.40	48.05	98.78	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/08/01	股票型 75.25	穩健型 -4.52%	無配息交易說明	0.0 -	37.08	48.58	163.17	7.66	9.47	8.21	0.34	0.11	0.19	5	5	1	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.01	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	20.50	24.67	64.53	3.04	4.21	4.15	0.46	0.12	0.19	4	3	4	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 54.24	穩健型 -6.17%	無配息交易說明	0.0 -	19.71	29.21	130.41	6.14	7.23	6.85	0.18	0.08	0.19	3	3	2	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/08/01	股票型 61360.0	穩健型 -4.57%	無配息交易說明	0.0 1985/06/27	13.71	-2.33	27.73	4.09	5.47	5.13	0.41	0.09	0.19	2	1	3	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.65	穩健型 -6.33%	無配息交易說明	0.0 -	20.88	29.88	157.14	5.89	7.92	7.96	0.23	0.08	0.19	3	3	1	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 155.29	穩健型 -5.78%	無配息交易說明	0.0 -	35.80	43.47	134.25	6.51	7.51	7.13	0.35	0.12	0.19	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/08/01	股票型 148.5917	積極型 -2.69%	無配息交易說明	0.0 -	16.30	38.83	59.98	2.39	3.72	4.41	0.42	0.20	0.18	3	3	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/08/01	股票型 18.34	積極型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	21.99	29.07	57.64	3.42	3.74	3.87	0.43	0.12	0.18	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.24	52.04	102.17	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/08/01	股票型 98.5	穩健型 -1.99%	年配交易說明	0.2369 2023/08/01	17.70	60.60	89.42	3.39	4.71	5.65	0.34	0.25	0.18	-	-	4	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 18.91	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	19.80	25.64	58.04	2.65	3.47	3.73	0.52	0.16	0.18	5	4	3	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 67.76	穩健型 -5.53%	無配息交易說明	0.0 -	29.83	34.38	137.60	6.28	7.35	7.31	0.28	0.09	0.18	3	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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