名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004325 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.76
|
穩健型
-2.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.09 |
40.52 |
84.54 |
4.86 |
4.85 |
5.14 |
0.00 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3312
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0353
2024/07/30
|
13.21 |
18.92 |
0 |
1.28 |
1.70 |
0 |
0.22 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003587 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.21
|
穩健型
-0.75%
|
月配
|
0.0769
2024/07/31
|
15.89 |
19.26 |
30.10 |
1.97 |
2.52 |
3.25 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 153.77
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.333
2024/07/09
|
17.90 |
44.88 |
78.66 |
2.11 |
3.07 |
4.08 |
0.20 |
0.08 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 122.7849
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.59 |
13.26 |
9.72 |
1.11 |
1.64 |
2.06 |
0.17 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 82.25
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.444962
2024/07/25
|
13.59 |
13.26 |
9.73 |
1.11 |
1.64 |
2.06 |
0.17 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003885 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 209.6334
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
12.96 |
25.01 |
2.07 |
2.55 |
3.37 |
0.03 |
-0.11 |
0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 168.22
|
穩健型
-1.47%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
19.41 |
40.58 |
96.04 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 130.0962
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.73 |
16.70 |
15.33 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.1491
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.50 |
23.43 |
-0.37 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.153
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
19.13 |
20.67 |
27.92 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 63.55
|
穩健型
-0.31%
|
年配
|
1.14
2023/09/13
|
18.59 |
33.31 |
63.56 |
2.91 |
4.24 |
5.31 |
0.16 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.762
|
保守型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.81 |
7.86 |
8.76 |
1.43 |
1.57 |
2.08 |
0.04 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.51
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.028126
2024/07/31
|
14.98 |
22.60 |
24.69 |
1.11 |
2.08 |
2.48 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 16.87
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.53 |
21.89 |
0 |
2.24 |
3.15 |
2.60 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.04
|
穩健型
-0.57%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
18.54 |
21.78 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.5451
|
保守型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.59 |
10.34 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 10.77
|
穩健型
0.56%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
19.71 |
32.74 |
0 |
2.32 |
3.11 |
0 |
0.20 |
0.02 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.3259
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
10.43 |
11.14 |
0 |
0.96 |
1.35 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 37.5593
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.59 |
18.92 |
28.16 |
3.31 |
4.00 |
4.49 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|