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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2024/08/01	股票型 14.71	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.0723 2024/07/15	4.47	2.41	19.88	4.13	4.98	4.63	0.06	-0.01	0.05	5	3	3	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 128.33	積極型 -5.79%	無配息交易說明	0.0 -	32.45	54.25	191.26	6.41	7.33	7.31	0.32	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2024/08/01	股票型 28.68	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	4.51	2.45	19.87	4.14	4.99	4.63	0.06	-0.01	0.05	5	3	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.21	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.057 2024/07/10	17.92	15.98	38.71	2.74	3.29	3.31	0.47	0.10	0.15	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.24	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	20.56	36.10	72.32	3.68	4.15	4.30	0.16	0.03	0.14	5	5	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/08/01	股票型 74.04	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	4.37	-8.69	44.10	5.65	6.64	6.55	-0.06	-0.13	0.04	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 31.49	積極型 0.44%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	11.43	15.67	17.94	1.53	1.97	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/01	股票型 156.7	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	16.50	26.50	60.53	4.46	4.71	5.75	0.09	-0.01	0.08	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/01	股票型 187.35	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	28.95	38.51	109.86	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/01	股票型 427.91	穩健型 0.99%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	29.95	55.62	112.66	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/01	股票型 24.13	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-5.58	26.64	-9.91	4.17	4.23	6.31	-0.28	0.00	-0.06	5	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/07/31	平衡型 5074.67	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	15.32	20.87	36.00	2.06	2.90	3.52	0.14	-0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/01	股票型 41.24	穩健型 1.97%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	33.29	47.08	138.61	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/01	股票型 73.56	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	18.93	32.21	66.32	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/08/01	債券型 1472.59	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.50	4.90	8.97	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.07	穩健型 -4.97%	年配交易說明	0.602 2024/08/01	13.35	22.66	22.23	1.06	1.95	2.52	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001302 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.51	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0546 2024/08/01	13.42	22.68	22.22	1.08	1.97	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/08/01	股票型 88.61	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	36.29	37.40	108.41	3.67	5.53	5.63	0.37	0.02	0.16	5	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 39.7901	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.74	22.53	34.73	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 20.4108	積極型 0.26%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	16.74	22.53	34.75	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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