名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 37.63
|
積極型
-6.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.87 |
28.18 |
201.42 |
6.35 |
7.43 |
7.50 |
0.15 |
0.07 |
0.23 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001992 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 6.4432
|
穩健型
-1.01%
|
月配
|
0.031914
2024/07/25
|
4.97 |
10.20 |
15.66 |
4.70 |
5.86 |
7.50 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 46.88
|
穩健型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
-7.09 |
41.25 |
5.46 |
7.36 |
7.49 |
0.05 |
-0.08 |
0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 12.35
|
積極型
0.57%
|
月配
|
0.0271
2024/07/31
|
12.12 |
-6.49 |
10.88 |
5.55 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.99
|
穩健型
1.46%
|
月配
|
0.027273
2024/07/01
|
10.54 |
-12.26 |
2.07 |
7.00 |
7.81 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 15.81
|
穩健型
1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.97 |
-11.94 |
2.48 |
6.98 |
7.80 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 24.15
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.22 |
-6.43 |
10.97 |
5.57 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 68.24
|
穩健型
-5.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.95 |
18.00 |
139.18 |
5.01 |
6.88 |
7.48 |
0.03 |
0.04 |
0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 207.04
|
積極型
-5.73%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
15.13 |
53.77 |
261.06 |
5.83 |
7.29 |
7.47 |
0.12 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 75.22
|
積極型
-0.84%
|
月配
|
0.443
2024/07/31
|
22.88 |
-3.33 |
13.91 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.20 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 84.97
|
積極型
-0.85%
|
月配
|
0.4463
2024/07/31
|
21.70 |
-6.13 |
8.50 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.18 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 11.06
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.03 |
-45.62 |
-24.38 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 129.34
|
積極型
-5.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.01 |
31.87 |
155.75 |
6.47 |
7.85 |
7.39 |
0.22 |
0.08 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 33.34
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.89 |
29.51 |
82.58 |
4.90 |
6.25 |
7.35 |
0.29 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 289.07
|
積極型
-6.56%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
17.65 |
35.82 |
175.53 |
6.46 |
7.91 |
7.33 |
0.14 |
0.09 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 20.92
|
積極型
-3.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
17.40 |
99.91 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 18.09
|
積極型
-4.03%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
26.05 |
17.47 |
100.02 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 79.4278
|
穩健型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.03 |
36.57 |
38.84 |
4.73 |
5.66 |
7.32 |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 67.76
|
穩健型
-5.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.83 |
34.38 |
137.60 |
6.28 |
7.35 |
7.31 |
0.28 |
0.09 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 128.33
|
積極型
-5.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.45 |
54.25 |
191.26 |
6.41 |
7.33 |
7.31 |
0.32 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|