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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/01	股票型 98.9	穩健型 -1.75%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	28.94	38.51	109.83	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 71.55	積極型 -5.34%	無配息交易說明	0.0 -	24.35	3.04	109.68	6.00	7.43	6.86	0.27	0.00	0.17	1	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/08/01	股票型 88.61	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	36.29	37.40	108.41	3.67	5.53	5.63	0.37	0.02	0.16	5	3	3	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/01	股票型 24.1572	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	48.17	69.09	108.39	2.36	4.18	5.62	0.83	0.18	0.15	4	4	5	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.12	穩健型 -3.2%	無配息交易說明	0.0 -	30.39	18.14	108.24	6.21	7.43	7.05	0.35	0.05	0.16	3	3	1	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 27.0612	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	48.11	69.12	108.24	2.31	4.18	5.62	1.11	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 40.4001	穩健型 -3.27%	無配息交易說明	0.0 -	21.33	45.74	108.24	3.54	4.37	4.27	0.38	0.21	0.26	5	5	3	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/08/01	股票型 24.32	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	48.02	68.89	108.04	2.33	4.18	5.65	1.41	0.33	0.19	3	4	5	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/08/01	股票型 27.55	穩健型 -2.99%	無配息交易說明	0.0 -	30.12	17.93	107.83	6.19	7.40	7.02	0.21	-0.03	0.12	2	3	1	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/08/01	股票型 27.69	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	67.65	107.62	2.61	3.87	5.41	1.14	0.35	0.19	4	4	5	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.2434	穩健型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	23.23	44.64	106.93	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/01	股票型 203.88	穩健型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	26.09	33.59	106.15	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/01	股票型 47.77	穩健型 -1.32%	月配交易說明	0.0589 2024/07/31	26.08	33.59	106.14	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/01	股票型 350.3	穩健型 -2.44%	無配息交易說明	0.0 -	26.17	68.81	105.88	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 37.08	積極型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	5.53	18.65	105.81	6.17	7.57	7.18	0.00	0.05	0.15	3	2	2	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/01	股票型 302.81	穩健型 -1.67%	無配息交易說明	0.0 -	23.67	44.35	105.80	4.42	5.80	5.39	0.21	0.05	0.16	5	4	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/08/01	股票型 382.6	穩健型 -1.73%	年配交易說明	8.189 2013/01/02	18.68	47.32	105.12	4.15	5.12	5.87	0.17	0.07	0.15	3	3	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/08/01	股票型 508.39	穩健型 -1.47%	無配息交易說明	0.0 -	18.69	47.32	105.10	4.16	5.12	5.87	0.29	0.16	0.19	3	3	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/08/01	股票型 548.45	穩健型 -1.73%	無配息交易說明	0.0 -	18.69	47.31	105.09	4.15	5.12	5.87	0.17	0.07	0.15	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 83.45	積極型 -5.81%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	26.99	22.85	105.05	5.95	6.49	6.09	0.30	0.07	0.18	2	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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