名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 22.2905
|
穩健型
-6.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.17 |
85.49 |
114.42 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.4518
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
9.53 |
9.48 |
5.38 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.01
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.36 |
76.79 |
114.30 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.6728
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.27 |
13.28 |
9.76 |
1.77 |
1.50 |
2.74 |
-0.33 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.79
|
穩健型
-1.51%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
20.45 |
22.56 |
31.75 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 87.2276
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.471788
2024/07/25
|
14.73 |
16.70 |
15.34 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.53
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0495
2024/07/31
|
10.67 |
9.09 |
4.87 |
1.37 |
1.35 |
2.44 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.89
|
穩健型
-4.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
61.13 |
104.08 |
3.47 |
3.90 |
4.25 |
0.39 |
0.20 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 388.024
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.70 |
33.01 |
94.14 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
債券型 15.6313
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.81 |
12.74 |
9.56 |
1.04 |
1.56 |
2.78 |
0.19 |
-0.19 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.875
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0444
2024/07/01
|
12.71 |
21.95 |
21.54 |
1.07 |
1.96 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
積極型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.53 |
92.92 |
140.83 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.64
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.46 |
7.93 |
5.45 |
1.18 |
1.81 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.665
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.0275
2024/07/01
|
9.09 |
7.52 |
5.07 |
1.19 |
1.80 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.55
|
穩健型
-2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.24 |
52.04 |
102.17 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6481
|
穩健型
-0.59%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
13.58 |
20.29 |
19.37 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.58
|
穩健型
-1.32%
|
月配
|
0.0863
2024/07/31
|
24.41 |
45.14 |
65.06 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 26.8373
|
穩健型
-6.62%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
21.01 |
40.24 |
135.3 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.6
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.89 |
24.80 |
25.98 |
1.07 |
1.79 |
2.63 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.371
|
穩健型
-2.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.58 |
91.49 |
111.59 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|