名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001101 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 217.4002
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.78 |
27.24 |
48.15 |
2.98 |
3.64 |
3.99 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.44
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.07 |
12.13 |
12.54 |
1.13 |
1.57 |
1.55 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.784
|
保守型
-0.26%
|
月配
|
0.0231
2024/07/01
|
13.04 |
25.1 |
18.65 |
1.19 |
1.38 |
1.73 |
0.41 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.4
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
22.87 |
13.19 |
1.40 |
1.44 |
1.40 |
0.12 |
-0.32 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.39
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.024
2024/07/09
|
9.47 |
7.36 |
4.44 |
1.29 |
1.25 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 53.97
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
24.66 |
41.28 |
1.73 |
2.35 |
2.49 |
0.10 |
-0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.66
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.046
2024/07/08
|
15.68 |
28.15 |
23.54 |
1.07 |
1.79 |
2.47 |
0.44 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.93
|
穩健型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.69 |
58.26 |
58.25 |
2.40 |
3.45 |
5.53 |
0.32 |
0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
股票型 6.623
|
穩健型
-1.52%
|
月配
|
0.04622
2024/07/15
|
19.88 |
52.03 |
46.96 |
2.32 |
3.29 |
4.76 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.4427
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
7.73 |
14.56 |
10.74 |
1.06 |
1.13 |
1.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.14
|
穩健型
-4.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.85 |
92.92 |
118.54 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.78
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
10.86 |
18.86 |
17.29 |
1.26 |
1.95 |
2.68 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003983 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.35
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.86 |
18.87 |
17.28 |
1.29 |
1.99 |
2.70 |
0.04 |
-0.09 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.1085
|
穩健型
-0.92%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
13.58 |
20.30 |
19.37 |
0.93 |
1.82 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
19.08 |
49.22 |
87.72 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.5108
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.98 |
14.28 |
10.22 |
2.89 |
3.21 |
3.72 |
0.09 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 176.86
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.93
2024/07/02
|
14.28 |
15.56 |
11.63 |
1.72 |
1.79 |
1.80 |
0.12 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 282.25
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.15 |
15.42 |
11.46 |
1.71 |
1.79 |
1.80 |
0.12 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004202 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.06
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.48 |
6.41 |
17.80 |
1.71 |
1.65 |
1.57 |
0.01 |
-0.24 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 11.8457
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
24.31 |
15.45 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|