名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 37.8
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.46 |
97.18 |
142.18 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 27.9214
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.46 |
97.18 |
142.18 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 22.1095
|
積極型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.02 |
96.44 |
141.52 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 31.6142
|
積極型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.01 |
96.43 |
141.46 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 38.49
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.93 |
96.18 |
141.32 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 22.01
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.89 |
96.17 |
141.60 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 20.57
|
穩健型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
63.38 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 17.23
|
穩健型
-0.57%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
63.33 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.32
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.41 |
81.09 |
194.45 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 86.45
|
穩健型
1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.33 |
64.98 |
189.32 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.68
|
積極型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.66 |
87.45 |
326.26 |
6.78 |
6.95 |
6.88 |
0.57 |
0.24 |
0.35 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 46.45
|
穩健型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.61 |
48.69 |
224.15 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
股票型 51.5
|
穩健型
1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.08 |
48.16 |
223.14 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 45.81
|
穩健型
1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.96 |
48.49 |
222.97 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004593 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.47
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.7 |
0 |
0 |
5.85 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004594 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.46
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.6 |
0 |
0 |
5.86 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 14.09
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.39 |
0 |
0 |
5.84 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004595 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 14.09
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.39 |
0 |
0 |
5.81 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 30.87
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.12 |
77.01 |
103.49 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 66.56
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.51 |
71.37 |
202.41 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|