名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004374 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 382.6
|
穩健型
-1.73%
|
年配
|
8.189
2013/01/02
|
20.78 |
49.93 |
108.75 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 548.45
|
穩健型
-1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.79 |
49.91 |
108.72 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.49
|
穩健型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.50 |
49.86 |
99.82 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 14.89
|
穩健型
-3.24%
|
季配
|
0.4
2024/07/31
|
20.82 |
49.86 |
111.62 |
4.28 |
5.25 |
5.07 |
0.30 |
0.19 |
0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 21.31
|
穩健型
-3.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.72 |
49.80 |
111.53 |
4.29 |
5.25 |
5.06 |
0.30 |
0.18 |
0.22 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 55.71
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.47 |
49.68 |
79.46 |
2.91 |
3.97 |
5.96 |
0.50 |
0.19 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 67.05
|
穩健型
-1.38%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
26.78 |
49.66 |
156.67 |
4.01 |
4.86 |
5.07 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 60.23
|
積極型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.66 |
49.65 |
79.93 |
2.83 |
3.89 |
5.88 |
0.43 |
0.11 |
0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 508.39
|
穩健型
-1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.47 |
49.53 |
108.18 |
4.16 |
5.12 |
5.87 |
0.29 |
0.16 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 61.61
|
穩健型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.17 |
49.53 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.35
|
穩健型
-1.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.83 |
49.53 |
156.52 |
4.02 |
4.82 |
5.01 |
0.26 |
0.08 |
0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.1
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.453
2024/07/09
|
23.38 |
49.46 |
47.84 |
2.51 |
3.30 |
4.95 |
0.37 |
0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 21.96
|
穩健型
-5.14%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
45.11 |
49.29 |
161.38 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 25.91
|
穩健型
-5.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.03 |
49.24 |
161.34 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
19.08 |
49.22 |
87.72 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 388.7
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
26.55 |
49.03 |
58.62 |
2.63 |
3.42 |
5.36 |
0.38 |
0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 395.55
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
20.56 |
48.73 |
65.13 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 527.72
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.54 |
48.71 |
65.12 |
2.52 |
3.73 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 75.25
|
穩健型
-4.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.08 |
48.58 |
163.17 |
7.66 |
9.47 |
8.21 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 276.0674
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.46 |
48.51 |
103.61 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|