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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.4282	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.10	2.13	2.57	0.01	0.04	0.03	-6.77	-6.27	-4.45	1	1	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/08/01	股票型 31.85	穩健型 -1.42%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	26.76	26.71	64.60	3.04	4.26	4.38	0.61	0.13	0.17	5	5	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.86	穩健型 -2.54%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	26.20	29.63	49.07	3.67	4.07	4.47	0.51	0.16	0.13	4	4	5	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/08/01	股票型 27.69	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	67.65	107.62	2.61	3.87	5.41	1.14	0.35	0.19	4	4	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.5555	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.08	1.02	0.11	0.98	0.86	0.93	0.20	-0.08	-0.08	3	3	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 WMF001847 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 14.67	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.51	18.00	21.53	2.44	3.33	4.33	0.28	0.11	0.05	4	3	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 9.84	積極型 0.4%	月配交易說明	0.033 2024/07/08	10.46	18.04	21.44	2.44	3.34	4.34	0.28	0.11	0.05	4	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/08/01	債券型 8.1136	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.017 2024/07/08	4.07	1.00	0.27	0.98	0.86	0.92	0.20	-0.08	-0.08	4	3	5	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 94.65	穩健型 -3.97%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	26.16	29.78	94.84	4.60	4.87	5.04	0.39	0.12	0.20	1	1	5	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/08/01	股票型 33.23	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	22.43	68.21	2.48	3.85	3.79	0.46	0.12	0.21	3	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.13	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0295 2024/07/03	7.86	-2.60	-9.82	2.22	3.14	3.35	0.19	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 21.04	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.57	19.48	69.81	3.12	2.91	4.03	0.28	0.14	0.20	5	4	5	觀察申購
統一強棒貨幣市場基金 WMF001433 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 17.2843	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.52	3.25	0.01	0.04	0.04	-2.85	-2.90	-2.20	2	2	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/08/01	股票型 15.94	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	23.18	21.96	38.73	2.92	3.74	3.70	0.54	0.12	0.13	5	4	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 12.86	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	5.50	17.98	32.85	1.78	2.78	4.06	0.17	0.13	0.09	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.8	保守型 0.09%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	11.09	9.27	8.01	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.69	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	8.03	-2.52	-9.69	2.21	3.14	3.36	0.19	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 6.5	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0269 2024/07/03	7.96	-2.62	-9.79	2.21	3.16	3.37	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 29.03	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	20.41	20.66	42.97	3.11	3.87	4.14	0.46	0.11	0.12	3	5	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.7185	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.66	3.44	0.01	0.04	0.04	-3.15	-3.39	-2.26	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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09.隱私權保護聲明
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