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安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 7.0694	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	18.62	-21.27	-30.74	1.56	4.23	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 4.2208	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.023 2024/06/18	18.62	-21.20	-30.68	1.56	4.24	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 6.96	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	-28.20	-30.33	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 4.123	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	9.60	-28.20	-30.32	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/10	股票型 39.73	積極型 1.11%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-6.38	-10.61	-30.09	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	2	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/10	股票型 79.43	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	-6.39	-10.59	-30.07	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	4	2	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/07/10	股票型 31.56	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-10.26	-3.34	-30.02	4.23	4.21	5.89	-0.27	-0.08	-0.12	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/07/11	債券型 4.77	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	4.01	-14.33	-29.16	4.19	4.95	4.62	-0.18	-0.24	-0.25	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/11	股票型 13.16	積極型 2.01%	無配息交易說明	0.0 -	-9.35	-43.12	-29.12	6.22	8.19	6.96	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/11	股票型 13.15	積極型 2.01%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-9.36	-43.12	-29.10	6.22	8.19	6.97	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 4.268	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	19.43	-24.25	-28.97	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 4.246	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	19.41	-24.23	-28.94	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 9.627	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.45	-24.21	-28.91	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/07/11	股票型 16.61	積極型 1.52%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-8.91	-42.85	-28.69	6.22	8.14	6.95	-0.22	-0.25	-0.09	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/11	股票型 16.57	積極型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	-8.88	-42.83	-28.68	6.22	8.14	6.94	-0.22	-0.25	-0.09	2	2	1	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	股票型 9.93	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	3.12	-14.10	-28.15	4.27	3.78	5.12	0.01	-0.15	-0.11	3	3	3	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	股票型 6.61	積極型 0.45%	月配交易說明	0.022 2024/07/01	3.14	-14.04	-28.13	4.26	3.77	5.11	0.01	-0.15	-0.11	3	3	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 9.3032	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.61	-22.81	-27.73	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 4.4752	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0223 2024/06/18	5.60	-22.80	-27.72	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/11	股票型 120.56	積極型 1.02%	月配交易說明	0.212 2024/06/17	-5.38	-36.04	-26.34	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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