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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.9978	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	24.25	22.01	0	2.93	3.74	0	0.25	-0.04	0	5	3	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.94	穩健型 0.88%	月配交易說明	0.0237 2024/07/31	20.50	30.69	73.94	2.56	4.03	4.02	0.19	0.00	0.15	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/01	股票型 215.3721	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	40.01	64.27	113.37	2.37	3.93	5.70	0.65	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.0	穩健型 -1.65%	無配息交易說明	0.0 -	23.35	29.82	71.74	4.46	5.06	4.85	0.19	0.01	0.12	5	5	4	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/08/01	股票型 151.28	穩健型 -1.96%	月配交易說明	0.51 2024/07/01	18.75	32.83	79.04	3.39	4.88	4.92	0.19	0.02	0.14	5	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/08/02	債券型 8.9045	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	12.37	24.91	14.81	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.1809	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	32.01	18.43	61.44	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.7407	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.039 2024/07/05	32.01	18.42	61.43	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.25	穩健型 -1.12%	無配息交易說明	0.0 -	13.68	19.50	32.30	2.33	2.26	2.70	0.07	-0.07	0.06	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.3918	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	20.20	21.24	27.69	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.3901	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	20.20	21.22	27.67	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8852	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0378 2024/07/22	14.05	21.65	18.09	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 89.96	積極型 0.46%	月配交易說明	0.307 2024/07/09	11.37	11.80	12.51	1.53	1.96	2.72	0.00	-0.14	-0.03	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0249	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0307 2024/07/22	10.62	23.88	26.51	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 59.17	積極型 0.06%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	9.51	12.87	45.30	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 31.49	積極型 0.44%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	12.53	15.35	18.46	1.53	1.97	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/08/01	債券型 40.74	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	23.06	24.27	1.10	2.06	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/01	股票型 41.24	穩健型 1.97%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	34.59	47.17	142.25	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	4	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.2434	穩健型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.61	45.16	108.50	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/01	股票型 427.91	穩健型 0.99%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	30.92	55.81	115.75	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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