| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.9217
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.99 |
-34.44 |
-32.11 |
2.28 |
6.74 |
5.84 |
0.04 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 31.21
|
穩健型
-2.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.14 |
24.37 |
46.86 |
6.56 |
6.73 |
6.38 |
0.23 |
0.05 |
0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 57.97
|
穩健型
-6.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.96 |
-14.49 |
57.91 |
6.25 |
6.73 |
6.98 |
0.18 |
-0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 54.45
|
積極型
-3.26%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-12.36 |
-1.07 |
-5.38 |
5.04 |
6.72 |
5.90 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.06 |
5 |
2 |
1 |
|
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/02 |
債券型 65.09
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
23.73 |
-27.47 |
-33.14 |
3.23 |
6.71 |
6.82 |
0.30 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 24.15
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.83 |
-7.47 |
14.63 |
5.57 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 12.35
|
積極型
0.57%
|
月配
|
0.0271
2024/07/31
|
15.75 |
-7.52 |
14.57 |
5.55 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/08/02 |
股票型 231.5
|
穩健型
-2.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.36 |
-0.51 |
55.76 |
5.38 |
6.70 |
6.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.911
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.37 |
-29.93 |
-15.44 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 3.5846
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.022
2024/07/02
|
8.07 |
-33.64 |
-31.47 |
2.23 |
6.70 |
5.80 |
0.05 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 16.55
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.44 |
2.05 |
-2.24 |
5.01 |
6.69 |
5.90 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 175.79
|
穩健型
-0.8%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
11.24 |
-0.15 |
52.97 |
5.38 |
6.69 |
6.19 |
0.07 |
-0.04 |
0.10 |
3 |
1 |
1 |
|
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 3.7476
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0225
2024/07/02
|
6.14 |
-36.40 |
-34.93 |
1.94 |
6.69 |
5.69 |
0.17 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 84.25
|
積極型
-5.44%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
1.59 |
1.13 |
89.24 |
6.82 |
6.69 |
6.49 |
0.00 |
0.01 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 18.11
|
積極型
-2.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.01 |
-23.04 |
-2.83 |
5.91 |
6.69 |
7.57 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 1605.2818
|
穩健型
-1.09%
|
月配
|
7.94668
2024/07/25
|
15.32 |
14.36 |
30.37 |
4.80 |
6.68 |
8.41 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 1519.8072
|
穩健型
-1.1%
|
月配
|
7.525229
2024/07/25
|
14.20 |
10.98 |
24.48 |
4.80 |
6.68 |
8.41 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 83.23
|
積極型
-6.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.38 |
23.67 |
123.50 |
6.28 |
6.67 |
6.29 |
0.26 |
0.10 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 7.93
|
穩健型
-1.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
85.64 |
66.97 |
4.06 |
6.67 |
9.28 |
0.05 |
0.23 |
0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 97.92
|
穩健型
-6.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.02 |
3.71 |
86.59 |
6.20 |
6.67 |
6.96 |
0.12 |
0.03 |
0.15 |
1 |
2 |
2 |
|