| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.8945
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.027
2024/07/08
|
4.03 |
-19.47 |
-21.69 |
1.96 |
3.01 |
3.09 |
0.09 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.0
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.022
2024/07/01
|
5.28 |
-6.25 |
-21.64 |
4.58 |
3.96 |
5.21 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.66
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.83 |
-40.13 |
-21.64 |
3.63 |
5.46 |
5.67 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
4.01 |
-31.46 |
-21.61 |
1.66 |
6.27 |
6.84 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
|
WMF002148 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.55
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.31 |
-6.24 |
-21.61 |
4.60 |
3.97 |
5.22 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.2259
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.13 |
-19.35 |
-21.59 |
1.92 |
3.01 |
3.09 |
0.10 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 0.2055
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.000935
2024/07/01
|
9.27 |
-15.16 |
-21.46 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 0.2942
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.47 |
-7.66 |
-21.06 |
1.40 |
2.36 |
2.75 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 0.1432
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0007
2024/07/12
|
12.45 |
-7.61 |
-21.05 |
1.40 |
2.36 |
2.76 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 42.5337
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.1961
2024/07/08
|
10.11 |
-24.12 |
-20.72 |
2.93 |
7.69 |
6.27 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 55.55
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.449
2024/07/08
|
15.30 |
-5.16 |
-20.69 |
3.48 |
6.08 |
6.20 |
0.03 |
-0.14 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.74
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.33 |
-48.69 |
-20.60 |
5.01 |
5.33 |
5.88 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/01 |
股票型 183.9302
|
積極型
-0.31%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-13.90 |
-25.50 |
-20.55 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 72.6315
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
-23.74 |
-20.43 |
2.89 |
7.66 |
6.24 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.479
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0278
2024/07/01
|
14.00 |
-15.47 |
-20.04 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.627
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
14.16 |
-15.34 |
-19.93 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.927
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.0249
2024/07/01
|
14.17 |
-15.33 |
-19.92 |
1.95 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 3.9101
|
穩健型
-1.54%
|
月配
|
0.053
2024/07/01
|
5.48 |
-5.03 |
-19.89 |
1.82 |
2.24 |
2.29 |
0.15 |
-0.11 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1129
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.48 |
-5.03 |
-19.89 |
1.82 |
2.24 |
2.29 |
0.15 |
-0.11 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.5531
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.007115
2024/07/01
|
9.08 |
-13.08 |
-19.82 |
1.34 |
2.54 |
2.54 |
0.26 |
-0.26 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|