名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/31 |
債券型 6.9046
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.72 |
-34.83 |
-32.87 |
2.28 |
6.74 |
5.84 |
0.04 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/31 |
債券型 4.0394
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.01839
2024/07/01
|
2.76 |
-34.74 |
-36.39 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
0.03 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/31 |
債券型 3.5757
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.022
2024/07/02
|
6.82 |
-34.04 |
-32.22 |
2.23 |
6.70 |
5.80 |
0.05 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 985.08
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.99 |
-33.97 |
-8.51 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.29
|
積極型
-3.47%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
14.65 |
-33.10 |
-18.19 |
3.35 |
7.45 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 12.79
|
積極型
-3.25%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
14.60 |
-33.06 |
-18.16 |
3.32 |
7.46 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.45
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.88 |
-32.88 |
-24.11 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/31 |
債券型 4.364
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.015
2024/07/08
|
14.40 |
-32.84 |
-38.49 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/31 |
債券型 6.634
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.40 |
-32.83 |
-38.03 |
3.07 |
6.39 |
6.08 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/31 |
債券型 6.7519
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.10 |
-32.80 |
-31.76 |
1.83 |
6.45 |
5.52 |
0.20 |
-0.19 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/31 |
股票型 19.91
|
積極型
1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.74 |
-32.66 |
30.89 |
4.21 |
4.96 |
5.40 |
-0.20 |
-0.29 |
0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 992.61
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.21 |
-32.55 |
-28.34 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 115.24
|
積極型
-0.65%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-16.21 |
-32.55 |
-28.34 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/07/31 |
股票型 17.65
|
積極型
2.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.38 |
-32.43 |
31.45 |
4.21 |
5.02 |
5.45 |
-0.25 |
-0.30 |
0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 17.64
|
積極型
2.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.18 |
-32.31 |
31.64 |
4.19 |
5.02 |
5.51 |
-0.11 |
-0.23 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/31 |
債券型 7.1287
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.67 |
-32.30 |
-33.85 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/31 |
債券型 4.554
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.016
2024/07/08
|
12.67 |
-32.29 |
-34.55 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/31 |
債券型 3.9484
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0133
2024/07/08
|
12.16 |
-32.27 |
-38.46 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/31 |
債券型 9.2467
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.16 |
-32.27 |
-38.46 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.82
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.96 |
-32.10 |
8.93 |
4.05 |
4.25 |
5.24 |
-0.08 |
-0.35 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|