名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 37.63
|
積極型
-6.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.17 |
17.23 |
189.46 |
6.35 |
7.43 |
7.50 |
0.15 |
0.07 |
0.23 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001992 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 6.4432
|
穩健型
-1.01%
|
月配
|
0.031914
2024/07/25
|
7.24 |
9.74 |
18.04 |
4.70 |
5.86 |
7.50 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 46.88
|
穩健型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
-7.53 |
43.45 |
5.46 |
7.36 |
7.49 |
0.05 |
-0.08 |
0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 12.35
|
積極型
0.57%
|
月配
|
0.0271
2024/07/31
|
15.75 |
-7.52 |
14.57 |
5.55 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.99
|
穩健型
1.46%
|
月配
|
0.027273
2024/07/01
|
11.95 |
-12.22 |
1.68 |
7.00 |
7.81 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 15.81
|
穩健型
1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
-11.89 |
2.01 |
6.98 |
7.80 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 24.15
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.83 |
-7.47 |
14.63 |
5.57 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 68.24
|
穩健型
-5.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.59 |
9.78 |
133.54 |
5.01 |
6.88 |
7.48 |
0.03 |
0.04 |
0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 207.04
|
積極型
-5.73%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
14.03 |
42.66 |
250.38 |
5.83 |
7.29 |
7.47 |
0.12 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 75.22
|
積極型
-0.84%
|
月配
|
0.443
2024/07/31
|
27.09 |
-5.31 |
16.02 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.20 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 84.97
|
積極型
-0.85%
|
月配
|
0.4463
2024/07/31
|
25.88 |
-8.05 |
10.52 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.18 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 11.06
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.20 |
-45.43 |
-21.41 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 129.34
|
積極型
-5.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.38 |
23.59 |
146.46 |
6.47 |
7.85 |
7.39 |
0.22 |
0.08 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 33.34
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.24 |
29.08 |
86.47 |
4.90 |
6.25 |
7.35 |
0.29 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 289.07
|
積極型
-6.56%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
15.10 |
26.09 |
164.91 |
6.46 |
7.91 |
7.33 |
0.14 |
0.09 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 20.92
|
積極型
-3.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.57 |
11.28 |
96.43 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 18.09
|
積極型
-4.03%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
23.53 |
11.28 |
96.47 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 79.4278
|
穩健型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
38.04 |
42.42 |
4.73 |
5.66 |
7.32 |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 67.76
|
穩健型
-5.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.27 |
25.55 |
131.03 |
6.28 |
7.35 |
7.31 |
0.28 |
0.09 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 128.33
|
積極型
-5.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.04 |
42.83 |
180.50 |
6.41 |
7.33 |
7.31 |
0.32 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|