名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002326 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 1140.35
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
3.2889
2024/07/15
|
13.99 |
17.56 |
26.31 |
1.66 |
2.31 |
2.89 |
0.12 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.42
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.61 |
48.34 |
76.06 |
2.87 |
4.05 |
5.15 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004377 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.9
|
穩健型
-2.03%
|
年配
|
0.0464
2024/03/01
|
8.42 |
6.26 |
19.84 |
3.06 |
3.58 |
4.17 |
0.14 |
-0.07 |
0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 167.28
|
穩健型
-2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.01 |
28.78 |
42.61 |
3.74 |
3.58 |
4.48 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.66
|
積極型
-2.32%
|
年配
|
0.3198
2023/08/01
|
5.91 |
19.21 |
40.34 |
2.45 |
3.14 |
4.58 |
-0.10 |
-0.04 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.15
|
穩健型
-4.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.90 |
46.11 |
100.66 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 131.58
|
穩健型
0.43%
|
季配
|
2.02
2024/05/08
|
15.71 |
21.86 |
24.64 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.82
|
保守型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.88 |
8.80 |
-1.11 |
1.62 |
1.29 |
1.32 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.7
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
17.14 |
29.20 |
48.82 |
2.57 |
3.49 |
4.14 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.46
|
保守型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.43 |
9.19 |
1.95 |
1.17 |
1.28 |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 149.4656
|
積極型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.85 |
21.66 |
28.10 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 69.843
|
積極型
-0.02%
|
月配
|
0.407453
2024/07/25
|
13.85 |
21.67 |
28.13 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.51
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.13 |
29.19 |
48.87 |
2.56 |
3.48 |
4.13 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.911
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
13.65 |
17.35 |
13.67 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.32
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.10 |
8.15 |
6.33 |
1.49 |
1.66 |
2.19 |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.17
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
8.27 |
15.11 |
11.05 |
0.98 |
0.98 |
1.69 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
股票型 9.9987
|
穩健型
-1.53%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
20.05 |
49.69 |
45.74 |
2.31 |
3.28 |
4.77 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 239.0699
|
積極型
-2.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.02 |
60.70 |
82.83 |
2.79 |
3.35 |
4.01 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 446.45
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
22.49 |
53.43 |
72.66 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 316.42
|
穩健型
-0.79%
|
月配
|
0.55
2024/07/02
|
16.10 |
36.85 |
54.47 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|