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富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.97	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	18.57	11.54	33.91	3.16	3.29	4.66	0.20	-0.11	0.05	1	1	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.01	40.24	135.3	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/08/01	平衡型 14.13	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.53	27.71	31.61	2.03	2.45	3.00	0.07	-0.01	0.06	-	-	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.6462	保守型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	9.47	8.23	-0.54	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 16.93	穩健型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	58.26	58.25	2.40	3.45	5.53	0.32	0.15	0.09	5	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/08/02	股票型 6.623	穩健型 -1.52%	月配交易說明	0.04622 2024/07/15	19.88	52.03	46.96	2.32	3.29	4.76	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/01	債券型 133.35	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.94	16.66	13.32	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 17.57	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	11.09	53.36	64.23	2.84	3.77	5.40	0.05	0.11	0.10	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.2847	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	9.92	8.77	2.45	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元) WMF002981 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.1799	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	19.09	18.31	23.61	1.76	2.41	2.96	0.29	-0.08	0.03	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元) WMF002982 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.6192	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0449 2024/07/03	19.08	18.31	23.60	1.76	2.41	2.95	0.29	-0.08	0.03	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/01	股票型 185.56	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.4 2024/07/09	19.08	49.22	87.72	2.11	3.08	4.09	0.23	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	26.57	98.92	120.25	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/08/01	平衡型 159.64	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.9 2024/07/02	13.10	12.10	6.14	1.72	1.79	1.79	0.09	-0.18	-0.09	1	1	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.8	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.039 2024/07/08	11.97	29.35	50.61	2.66	3.40	4.03	0.04	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.88	穩健型 -1.97%	月配交易說明	0.0547 2024/08/01	18.97	31.80	49.13	2.51	3.33	3.69	0.23	0.02	0.10	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/01	債券型 87.2276	保守型 0.23%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	14.73	16.70	15.34	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/08/01	股票型 0.5108	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	14.98	14.28	10.22	2.89	3.21	3.72	0.09	-0.09	-0.02	1	2	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.4227	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	14.21	21.60	26.03	1.49	2.16	2.60	0.14	-0.06	0.04	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/02	債券型 8.4427	保守型 0.06%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	7.73	14.56	10.74	1.06	1.13	1.22	-0.10	-0.24	-0.08	4	4	5	觀察申購

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