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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/08/01	股票型 8.59	積極型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	-15.62	-4.97	-24.29	7.41	8.86	10.75	-0.33	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/08/01	股票型 137.6298	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	33.42	30.49	46.37	10.14	9.93	10.77	0.16	0.00	0.02	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/08/01	股票型 145.7982	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	34.76	34.46	53.88	10.15	9.94	10.78	0.17	0.01	0.03	4	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/08/01	股票型 16.88	積極型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	33.10	-42.70	-35.83	3.32	11.95	10.89	0.42	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/08/01	股票型 9.37	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	79.64	45.13	3.99	8.38	11.13	0.08	0.19	0.05	3	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/08/01	股票型 21.5051	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	33.85	-39.67	-32.56	3.80	12.58	11.34	0.51	-0.11	-0.06	3	3	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/08/01	股票型 3.69	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.25	-18.15	-61.54	6.55	7.03	11.39	-0.15	-0.13	-0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/08/01	股票型 11.03	積極型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	20.08	-5.41	15.02	9.08	9.82	11.48	0.09	-0.06	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/08/01	股票型 23.1254	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	34.17	-39.76	-32.36	3.81	13.00	11.59	0.35	-0.12	-0.06	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/08/01	股票型 116.0912	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	29.16	11.99	31.21	10.76	11.11	11.84	0.16	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.7674	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.03	117.47	71.14	3.84	7.40	12.99	0.12	0.20	0.05	1	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/08/01	股票型 17.2865	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	14.74	117.79	70.66	3.81	7.40	13.07	0.18	0.26	0.06	2	4	1	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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