名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000597 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 337.9512
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.21 |
61.90 |
88.73 |
2.42 |
3.85 |
5.32 |
0.67 |
0.16 |
0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 42.03
|
穩健型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.09 |
31.02 |
194.74 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 215.3721
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.01 |
64.27 |
113.37 |
2.37 |
3.93 |
5.70 |
0.65 |
0.17 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 25.91
|
穩健型
-5.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.68 |
39.23 |
152.29 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 21.96
|
穩健型
-5.14%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
39.67 |
39.18 |
152.29 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 70.253
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.25 |
44.10 |
127.71 |
5.08 |
5.77 |
5.63 |
0.30 |
0.04 |
0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 41.44
|
穩健型
2.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.21 |
31.39 |
97.44 |
4.62 |
6.29 |
6.04 |
0.38 |
0.05 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 243.12
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.41 |
44.62 |
34.32 |
2.47 |
3.85 |
6.53 |
0.74 |
0.17 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 327.254
|
積極型
0.06%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
37.79 |
64.94 |
95.96 |
2.71 |
3.95 |
6.10 |
0.60 |
0.17 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 102.63
|
積極型
-4.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.74 |
15.80 |
112.31 |
5.29 |
6.38 |
6.10 |
0.48 |
0.07 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 14.79
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.51 |
29.75 |
0 |
5.17 |
6.33 |
0 |
0.28 |
0.06 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.79
|
穩健型
2.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.49 |
30.02 |
95.39 |
4.45 |
6.27 |
6.02 |
0.31 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 79.5
|
穩健型
1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.47 |
20.74 |
132.54 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002728 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 58.13
|
穩健型
1.39%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
37.41 |
17.59 |
75.67 |
4.15 |
5.76 |
5.49 |
0.33 |
-0.05 |
0.10 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 88.61
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
38.47 |
112.06 |
3.67 |
5.53 |
5.63 |
0.37 |
0.02 |
0.16 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF004595 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.77
|
穩健型
-2.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.28 |
0 |
0 |
6.20 |
0 |
0 |
0.28 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 215.2952
|
穩健型
-2.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.22 |
117.95 |
150.55 |
3.44 |
3.41 |
4.71 |
0.67 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.76
|
穩健型
-2.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.17 |
0 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.66
|
積極型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
37.06 |
-42.10 |
-33.73 |
3.32 |
11.24 |
10.48 |
0.63 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 13.63
|
穩健型
-1.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.04 |
30.90 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|