名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.66
|
穩健型
-1.92%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
24.76 |
39.61 |
46.73 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.32
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.66 |
67.49 |
107.33 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.57
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.57 |
13.82 |
25.77 |
2.49 |
2.87 |
4.78 |
0.07 |
0.10 |
0.06 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.128
|
保守型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.51 |
-1.57 |
-6.82 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.54
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.03 |
7.35 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.38 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
13.15 |
7.42 |
0 |
1.97 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.8072
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.26 |
9.22 |
7.82 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.8
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
11.26 |
9.22 |
7.82 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.7996
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
11.26 |
9.22 |
7.82 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.69
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.15 |
-2.52 |
-10.36 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003390 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.52
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.48 |
-2.86 |
-2.41 |
2.23 |
2.50 |
3.75 |
0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6949
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.22 |
6.91 |
10.89 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.1783
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.18 |
-0.24 |
-5.00 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.23
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.33 |
3.54 |
0.39 |
0.85 |
1.24 |
1.49 |
0.17 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.32
|
穩健型
-0.78%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
3.28 |
3.63 |
0.42 |
0.86 |
1.27 |
1.49 |
0.18 |
0.01 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.44
|
穩健型
-1.15%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
14.08 |
18.12 |
29.17 |
1.69 |
2.09 |
2.30 |
0.57 |
0.18 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.31 |
30.53 |
53.82 |
3.56 |
3.77 |
3.89 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.44
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.0497
2024/07/01
|
15.82 |
29.94 |
53.07 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.58
|
穩健型
-2.03%
|
季配
|
0.2
2024/05/08
|
19.98 |
35.79 |
33.53 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
債券型 15.9593
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
1.07 |
1.94 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|