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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/01	股票型 336.2037	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	23.57	33.85	81.11	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.02	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	22.84	35.43	55.90	2.00	3.09	3.86	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/01	股票型 21.4	積極型 -1.47%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	25.29	42.12	40.46	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.04	保守型 0.56%	月配交易說明	0.006405 2024/07/31	8.84	15.43	12.19	1.12	1.60	1.66	-0.10	-0.19	-0.05	5	4	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	14.79	29.44	121.17	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/02	債券型 11.8457	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	24.88	14.79	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.79	穩健型 -1.51%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	19.57	20.80	29.57	2.06	2.66	2.93	0.25	-0.05	0.06	5	5	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.3563	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	14.35	18.66	13.65	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/01	股票型 302.81	穩健型 -1.67%	無配息交易說明	0.0 -	26.23	45.17	107.18	4.42	5.80	5.39	0.21	0.05	0.16	5	4	3	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.0	穩健型 -0.89%	月配交易說明	0.036 2024/08/01	19.67	39.72	50.30	2.36	3.30	4.14	0.31	0.08	0.11	5	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/01	債券型 133.35	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	17.08	13.01	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/08/01	平衡型 222.599	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	16.98	32.24	2.07	2.55	3.37	0.05	-0.09	0.05	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/08/01	債券型 14.1741	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.44	14.44	11.33	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.9035	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.45	14.44	11.33	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/08/01	股票型 0.4872	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-7.35	-10.47	29.57	4.62	4.65	5.37	-0.31	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/01	股票型 185.56	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.4 2024/07/09	20.12	49.30	89.83	2.11	3.08	4.09	0.23	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	28.32	95.21	125.12	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.4518	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	9.96	9.91	5.37	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.9648	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0328 2024/07/30	13.59	19.57	12.78	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 12.055	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	12.63	12.04	7.40	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購

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