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柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 17.62	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	2.50	30.81	3.17	3.43	4.30	0.05	0.00	0.08	2	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/08/01	債券型 8.4471	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	3.30	1.61	8.90	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/08/01	債券型 16.111	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.71	-1.61	0.66	1.24	1.41	1.89	0.38	-0.10	-0.03	3	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.48	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	8.17	6.54	10.24	1.22	2.10	2.69	0.40	0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/08/01	股票型 27.01	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	18.21	20.15	50.39	2.7	3.46	4.09	0.45	0.12	0.14	3	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.77	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0365 2024/07/31	16.07	23.18	23.38	1.53	2.22	2.49	0.73	0.23	0.11	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/08/01	債券型 6.32	穩健型 -0.78%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	3.28	3.63	0.42	0.86	1.27	1.49	0.18	0.01	-0.04	2	2	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.2799	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.33	0.25	5.22	1.01	0.98	1.36	0.36	-0.09	0.01	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/08/01	債券型 10.23	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	3.33	3.54	0.39	0.85	1.24	1.49	0.17	0.00	-0.04	2	2	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2024/08/01	股票型 15.76	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	16.48	14.29	10.29	2.90	3.21	3.73	0.34	0.09	0.03	2	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.44	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	14.09	18.10	29.36	1.68	2.10	2.31	0.58	0.18	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/08/01	債券型 6.4655	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	2.18	-0.24	-5.00	0.63	1.12	1.39	0.07	-0.09	-0.11	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 7.58	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	12.00	20.28	23.55	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	4	5	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 19.7432	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	18.36	31.57	2.08	2.39	2.82	0.53	0.17	0.14	4	4	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 14.0674	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.46	3.24	0.01	0.04	0.03	-4.31	-3.84	-2.22	1	1	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 7.7522	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.019 2024/07/05	4.26	-2.04	0.27	1.13	1.5	1.45	0.16	-0.10	-0.05	4	3	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 12.7314	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	4.45	-0.89	2.07	1.13	1.32	1.33	0.18	-0.09	-0.03	4	3	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.51	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.62	14.53	0	1.34	1.52	1.34	0.71	0.19	0.34	4	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.87	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0488 2024/07/08	7.05	-1.87	-1.51	2.13	2.48	3.75	0.16	-0.07	-0.03	1	1	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.38	穩健型 -1.84%	無配息交易說明	0.0 -	24.83	39.61	46.88	3.20	3.56	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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