名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 241.7416
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
29.37 |
17.66 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
1.46 |
-0.09 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.32
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.81 |
69.79 |
109.15 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 39.36
|
積極型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.14 |
101.11 |
175.02 |
3.07 |
4.72 |
6.40 |
1.32 |
0.40 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.51
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.13 |
101.15 |
175.18 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 63.66
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.60 |
77.11 |
114.72 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 29.96
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.60 |
75.12 |
112.13 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 27.69
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.79 |
67.65 |
107.62 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 38.0676
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
61.28 |
100.18 |
173.59 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 28.1191
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
61.28 |
100.18 |
173.59 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 27.0612
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.02 |
69.02 |
108.12 |
2.31 |
4.18 |
5.62 |
1.11 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 31.94
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.50 |
84.31 |
124.42 |
3.19 |
4.62 |
5.67 |
1.07 |
0.35 |
0.22 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.4817
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
11.72 |
-3.33 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.1147
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.033
2024/07/05
|
19.87 |
11.66 |
-3.52 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.4404
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.0371
2024/07/01
|
12.30 |
4.36 |
4.43 |
0.83 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 15.7241
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.31 |
4.37 |
4.44 |
0.84 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 22.4153
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
61.91 |
100.84 |
174.81 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.0516
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
61.90 |
100.83 |
174.73 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 10.057
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
3.14 |
0 |
1.16 |
1.29 |
0 |
0.87 |
-0.21 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.7385
|
穩健型
-5.71%
|
年配
|
0.490362
2023/08/08
|
9.80 |
0.68 |
0 |
1.10 |
1.32 |
0 |
0.87 |
-0.27 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 13.855
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
7.17 |
8.56 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|