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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/07/31	債券型 8.1043	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.017 2024/07/08	4.07	1.00	0.27	0.98	0.86	0.92	0.20	-0.08	-0.08	4	3	5	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/08/01	貨幣型 15.5542	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.16	2.33	2.78	0.01	0.04	0.04	-5.23	-4.45	-3.96	1	1	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/07/31	股票型 36.11	穩健型 4.18%	無配息交易說明	0.0 -	18.32	24.65	53.40	3.28	3.83	4.03	0.40	0.14	0.16	3	3	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/07/31	股票型 18.29	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	12.42	30.18	51.66	2.66	3.40	4.01	0.31	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 15.3776	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	2.69	3.61	0.01	0.04	0.04	-2.88	-3.21	-1.67	3	3	5	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/07/31	股票型 32.97	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	22.43	68.21	2.48	3.85	3.79	0.46	0.12	0.21	3	4	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 69.65	穩健型 -3.41%	無配息交易說明	0.0 -	48.04	79.47	183.12	3.95	5.01	5.15	0.78	0.30	0.32	5	4	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.4282	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.10	2.13	2.57	0.01	0.04	0.03	-6.77	-6.27	-4.45	1	1	5	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/08/01	股票型 27.69	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	67.65	107.62	2.61	3.87	5.41	1.14	0.35	0.19	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/08/01	股票型 24.32	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	48.81	69.79	109.15	2.33	4.18	5.65	1.41	0.33	0.19	3	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.69	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	7.36	-3.12	-10.25	2.21	3.14	3.36	0.19	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.13	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0295 2024/07/03	7.25	-3.15	-10.33	2.22	3.14	3.35	0.19	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.7185	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.66	3.44	0.01	0.04	0.04	-3.15	-3.39	-2.26	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/08/01	債券型 10.5434	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.08	3.46	-4.91	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	2	2	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/08/01	股票型 22.09	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	22.73	21.51	38.21	2.93	3.74	3.70	0.53	0.12	0.13	4	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.8	保守型 0.09%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	10.99	9.17	7.92	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 29.03	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	20.41	20.66	42.97	3.11	3.87	4.14	0.46	0.11	0.12	3	5	5	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/08/02	債券型 15.9593	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	1.06	1.94	0.15	0.18	0.14	0.11	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 43.11	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	15.27	11.26	72.75	4.15	4.07	4.29	0.28	0.05	0.19	4	5	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 12.86	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	5.25	17.71	32.54	1.78	2.78	4.06	0.17	0.13	0.09	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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