名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 5.0497
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.032
2024/07/05
|
26.73 |
-0.61 |
-14.93 |
2.35 |
3.93 |
3.88 |
0.62 |
-0.09 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 11.2329
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.84 |
-0.55 |
-14.90 |
2.36 |
3.94 |
3.89 |
0.63 |
-0.09 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 5.44
|
積極型
0.74%
|
月配
|
0.025
2024/07/09
|
11.34 |
-12.57 |
-14.85 |
2.91 |
3.95 |
4.51 |
0.10 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 29.5
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.53 |
-14.68 |
-14.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000357 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 5.91
|
積極型
0.68%
|
年配
|
0.29
2023/09/13
|
11.3 |
-12.38 |
-14.67 |
2.98 |
3.96 |
4.53 |
0.10 |
-0.20 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 9.45
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0441
2024/07/01
|
12.56 |
-14.63 |
-14.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000955 新興市場
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 5.054
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.028619
2024/06/28
|
14.57 |
-12.56 |
-14.45 |
3.61 |
4.65 |
5.45 |
0.07 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 10.12
|
穩健型
1.7%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
4.32 |
-19.04 |
-14.37 |
5.77 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 14.09
|
穩健型
1.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.31 |
-19.12 |
-14.19 |
5.81 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.8526
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.42 |
-12.86 |
-14.06 |
1.41 |
3.53 |
3.31 |
0.49 |
-0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 4.6879
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
12.39 |
-12.86 |
-14.05 |
1.40 |
3.52 |
3.31 |
0.48 |
-0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/07/11 |
股票型 21.445
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.98 |
-29.19 |
-13.99 |
5.71 |
6.83 |
6.06 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 11.2194
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.79 |
-15.14 |
-13.82 |
1.69 |
3.65 |
3.56 |
0.19 |
-0.21 |
-0.13 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 4.8306
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.0473
2024/07/01
|
11.76 |
-15.13 |
-13.75 |
1.69 |
3.65 |
3.55 |
0.19 |
-0.21 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 6.7954
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.88 |
-56.52 |
-13.73 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 6.357
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.88 |
-56.52 |
-13.72 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 7.17
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.70 |
-56.47 |
-13.61 |
5.71 |
5.62 |
6.87 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003892 新興市場
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 100.0143
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.448434
2024/06/27
|
13.17 |
-6.31 |
-13.58 |
3.44 |
4.20 |
5.42 |
0.05 |
-0.20 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 22.574
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.78 |
-6.52 |
-13.57 |
2.44 |
3.07 |
3.30 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 49.2782
|
積極型
1.61%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-1.20 |
-33.93 |
-13.56 |
6.57 |
7.75 |
6.73 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|