名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.0862
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.86 |
-21.23 |
-22.53 |
1.95 |
2.98 |
3.08 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 57.98
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.34
2024/07/02
|
11.30 |
0.13 |
-5.55 |
0.95 |
1.52 |
1.88 |
0.03 |
-0.31 |
-0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 1773.61
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.30 |
0.14 |
-5.53 |
0.94 |
1.52 |
1.88 |
0.03 |
-0.31 |
-0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/07/11 |
債券型 29.11
|
保守型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.86 |
-8.42 |
-11.05 |
1.74 |
2.43 |
2.35 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 6.109
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.030048
2024/07/01
|
13.42 |
-13.45 |
-11.71 |
2.76 |
3.60 |
3.98 |
0.06 |
-0.32 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/07/11 |
債券型 19.2
|
保守型
0.89%
|
月配
|
0.027247
2024/06/28
|
7.86 |
-8.42 |
-11.02 |
1.75 |
2.43 |
2.35 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 6.53
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.024536
2024/06/14
|
7.99 |
-11.73 |
-6.76 |
3.24 |
3.48 |
3.57 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 17.63
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.025466
2024/06/28
|
8.34 |
-7.94 |
-10.56 |
1.73 |
2.43 |
2.31 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004181 美國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 8.21
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.03
2024/06/27
|
9.48 |
-4.76 |
0 |
2.23 |
2.65 |
3.13 |
0.11 |
-0.17 |
-0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 26.74
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
8.38 |
-7.95 |
-10.53 |
1.74 |
2.44 |
2.32 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/07/10 |
債券型 494.61
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.03 |
16.68 |
11.16 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/10 |
債券型 107.25
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.45
2024/07/01
|
8.98 |
16.62 |
11.12 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 11.56
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.65 |
8.48 |
-15.31 |
2.16 |
2.83 |
2.78 |
0.08 |
-0.14 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 6.89
|
穩健型
0.29%
|
季配
|
0.187
2024/07/08
|
13.78 |
8.56 |
-15.23 |
2.15 |
2.83 |
2.78 |
0.08 |
-0.14 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.03
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.031
2024/07/08
|
13.83 |
8.45 |
-15.27 |
2.21 |
2.88 |
2.80 |
0.07 |
-0.14 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004176 美國
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 9.87
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.34 |
-11.95 |
0 |
2.47 |
2.57 |
2.67 |
0.10 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 22.574
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.78 |
-6.52 |
-13.57 |
2.44 |
3.07 |
3.30 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 7.8235
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.025868
2024/06/27
|
2.72 |
-6.50 |
-13.55 |
2.44 |
3.06 |
3.30 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 5.3944
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
9.10 |
-6.44 |
-13.27 |
1.61 |
2.48 |
2.80 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 56.3631
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.186298
2024/06/27
|
6.15 |
-5.26 |
-9.53 |
3.07 |
3.68 |
4.18 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|