名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003282 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.25
|
穩健型
-1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.68 |
19.50 |
32.30 |
2.33 |
2.26 |
2.70 |
0.07 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.0249
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0307
2024/07/22
|
10.62 |
23.88 |
26.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.76
|
穩健型
-2.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.78 |
40.76 |
86.09 |
4.86 |
4.85 |
5.14 |
0.00 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 122.7849
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.57 |
13.64 |
9.13 |
1.11 |
1.64 |
2.06 |
0.17 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 82.25
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.444962
2024/07/25
|
13.57 |
13.64 |
9.13 |
1.11 |
1.64 |
2.06 |
0.17 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 225.01
|
穩健型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.34 |
41.80 |
98.73 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 130.0962
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.70 |
17.08 |
14.70 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6595
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.044
2024/07/05
|
23.92 |
24.20 |
-0.41 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.153
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
20.20 |
21.23 |
27.67 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.0
|
穩健型
-1.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.35 |
29.82 |
71.74 |
4.46 |
5.06 |
4.85 |
0.19 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.9267
|
保守型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.22 |
8.16 |
6.39 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.2753
|
保守型
0.5%
|
月配
|
0.0445
2024/07/08
|
12.21 |
8.16 |
6.36 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 80.778
|
積極型
0.13%
|
年配
|
0.841508
2024/05/17
|
25.77 |
11.53 |
60.18 |
2.71 |
3.60 |
4.96 |
0.25 |
-0.09 |
0.08 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 5039.38
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.51 |
20.02 |
35.66 |
2.06 |
2.90 |
3.52 |
0.14 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.05
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.10 |
26.25 |
50.21 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.51
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.028126
2024/07/31
|
15.24 |
23.05 |
24.09 |
1.11 |
2.08 |
2.48 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 50.2434
|
穩健型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.61 |
45.16 |
108.50 |
3.36 |
4.81 |
5.08 |
0.25 |
0.06 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 39.7901
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.42 |
22.04 |
36.09 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.3259
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
10.87 |
11.65 |
0 |
0.96 |
1.35 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 14.18
|
穩健型
-0.63%
|
月配
|
0.0616
2024/07/31
|
18.99 |
21.59 |
0 |
2.26 |
3.16 |
2.61 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|