名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001426 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 148.5917
|
積極型
-2.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.96 |
38.93 |
63.89 |
2.39 |
3.72 |
4.41 |
0.42 |
0.20 |
0.18 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001136 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 102.15
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.47 |
38.83 |
74.47 |
3.79 |
4.47 |
5.73 |
0.24 |
0.14 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 639.55
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.51 |
38.50 |
56.32 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.33 |
0.17 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 88.61
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
38.47 |
112.06 |
3.67 |
5.53 |
5.63 |
0.37 |
0.02 |
0.16 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.57
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.60 |
38.43 |
64.56 |
2.45 |
3.71 |
5.02 |
0.83 |
0.23 |
0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.28
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.60 |
38.33 |
77.94 |
3.87 |
5.11 |
5.48 |
0.12 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 86.48
|
積極型
-6.79%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
27.61 |
38.19 |
187.69 |
6.88 |
8.36 |
7.85 |
0.27 |
0.12 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 49.87
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.97 |
38.18 |
59.36 |
3.01 |
3.88 |
5.04 |
0.18 |
0.04 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000921 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 30.05
|
穩健型
-1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.05 |
38.12 |
47.05 |
2.96 |
4.13 |
5.24 |
0.24 |
0.15 |
0.10 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004704 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.9
|
穩健型
-1.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.98 |
38.07 |
75.89 |
3.39 |
4.65 |
5.24 |
0.23 |
0.04 |
0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.99
|
穩健型
-2.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.87 |
38.07 |
40.90 |
4.15 |
5.80 |
6.61 |
0.06 |
0.15 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 70.26
|
穩健型
0.11%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
18.80 |
38.06 |
44.28 |
2.66 |
3.34 |
3.97 |
0.25 |
0.06 |
0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/08/02 |
股票型 239.7675
|
積極型
-1.27%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
34.45 |
38.06 |
61.89 |
2.67 |
3.90 |
4.93 |
0.54 |
0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 79.4278
|
穩健型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
38.04 |
42.42 |
4.73 |
5.66 |
7.32 |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.929
|
穩健型
-3.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
37.44 |
61.00 |
4.20 |
3.97 |
5.16 |
0.06 |
0.06 |
0.11 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001138 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 110.43
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.97 |
37.40 |
72.67 |
3.76 |
4.42 |
5.71 |
0.12 |
0.03 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001137 歐洲
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 86.09
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.92 |
37.31 |
72.73 |
3.77 |
4.53 |
5.77 |
0.17 |
0.12 |
0.12 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 58.15
|
穩健型
-1.75%
|
年配
|
0.2373
2023/08/01
|
26.23 |
37.08 |
72.39 |
3.25 |
4.68 |
5.71 |
0.46 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.95
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.077
2024/07/31
|
15.47 |
36.94 |
22.06 |
1.55 |
1.65 |
3.40 |
0.69 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 14.82
|
穩健型
-5.48%
|
年配
|
0.5056
2024/08/01
|
17.58 |
36.93 |
65.77 |
4.05 |
5.26 |
5.94 |
0.17 |
0.12 |
0.13 |
4 |
5 |
2 |
|