名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004088 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.5656
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.75 |
-7.48 |
0 |
1.39 |
1.60 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 7.5042
|
保守型
0.21%
|
月配
|
0.0395
2024/07/01
|
6.74 |
-7.50 |
0 |
1.39 |
1.59 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004646 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.34
|
穩健型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.91 |
0 |
0 |
3.96 |
0 |
0 |
0.32 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004798 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 10.791
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.069
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 7.1066
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0324
2024/06/27
|
5.78 |
-15.03 |
0 |
2.38 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.2708
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0411
2024/06/27
|
14.12 |
5.51 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.2708
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0411
2024/06/27
|
14.12 |
5.51 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 7.1085
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0325
2024/06/27
|
5.81 |
-15.00 |
0 |
2.39 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004891 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 10.2332
|
穩健型
0.91%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004688 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.047121
2024/07/01
|
11.21 |
0 |
0 |
2.95 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 12.5606
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.025637
2024/07/02
|
6.58 |
0 |
0 |
0.94 |
0 |
0 |
0.34 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004461 美國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 15.65
|
穩健型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.00 |
0 |
0 |
4.21 |
0 |
0 |
0.54 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004690 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.047121
2024/07/01
|
11.21 |
0 |
0 |
2.95 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004888 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 10.2331
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004616 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 11.3741
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
0 |
0 |
2.61 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004621 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 11.4031
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.56 |
0 |
0 |
2.61 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004622 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 10.5579
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0522
2024/07/08
|
6.28 |
0 |
0 |
2.64 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 25.84
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
54.05 |
94.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.9637
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.15 |
-12.90 |
0 |
0.78 |
1.82 |
0 |
0.04 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.4522
|
穩健型
0.11%
|
年配
|
0.327284
2023/08/08
|
8.02 |
-5.88 |
0 |
0.72 |
1.26 |
0 |
0.67 |
-0.21 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|